Copyright: Made with Shalom Help Maker www.danish-shareware.dk/soft/shelpm/


Tópicos

FAQ

Como Gerar um Contrato de Locação?

Onde informar a relação de Proprietários e seus Imóveis?

Como aplicar o reajuste automático dos Contratos?

Como Gerar um recibo de Inquilino?

Onde Alterar um Recibo já Montado?

Como Quitar um Recibo com Cheque Pré-Datado?

Onde e Como Imprimir um Boleto de Cobrança?

Como os Valores são Lançados nas Contas dos Proprietários?

Como Gerar a Cobrança Eletrônica?

O Que Significa "Conta Corrente" de Proprietário?

Mala-Direta e Impressão de Contratos! Como Fazer?

Como Inserir um Novo Usuário no Sistema ADI-Locação?

Arquivos

Tabelas

Tabela de Históricos Padrão

Tabela de Motivos de Rescisão

Tabela de Imposto de Renda

Cadastro de Índice de Reajuste

Caixas e Bancos

Cadastro de Proprietários

Cadastro de Imóveis

Inquilinos e Fiadores

Contratos de Locação

Consultas

Consulta de Recibos por Número de Recibo

Consulta de Recibos por Contrato de Locação

Consulta Extrato de Proprietário

Consulta de Extrato da Imobiliária

Variação da Carteira

Operações

Lançamentos

Lançamentos a Inquilinos Individual

Lançamentos a Inquilino Fixo

Lançamentos a Inquilino - Múltiplos

Lançamentos a Proprietário - Individual

Lançamentos a Proprietário - Múltiplo

Lançamento a Proprietário - Via Imóvel

Lançamentos a Imobiliária

Transferência entre Contas

Fechamento de Caixa/Banco

Estorno do Fechamento de Caixa

Recibos de Aluguel

Geração de Recibo Individual

Geração de Recibo - Geral

Quitar Recibo

Acerto de IPTU / Condomínio

Cancelamento de Recibo - Em Aberto

Cancelamento de Recibo - Quitado

Pagamento ao Proprietário

Rejuste de Aluguel

Reajuste de Contrato - Individual

Reajuste de Contrato - Geral

Rescisão de Contrato

Rescisão de Contrato

Estorno da Rescisão Contratual

Cobrança Bancária

Cheques Emitidos

Compensação de Cheques Pré-Datados

Controle de Chaves

Empréstimo de Chaves - Cadastro

Devolução de Chaves

Relatórios

Impressão Geral

Recibos de Inquilino

Recibos de Proprietários

Boleto de Cobrança - Impressão

Extrato de Conta Corrente

Demonstrativo de Rendimentos

Demonstrativo Mensal de ISS

Relatório - Contratos de Locação

Lista Remissiva

Inquilinos em Atraso

Carta de Cobrança

Lançamentos Efetuados

Recibos - Relatório

Extrato do Caixa da Imobiliária

Histórico de Cheques

Identificadores do Imóvel

Saldo Geral dos Proprietários

Cadastro Bancário dos Proprietários

Recibos Quitados Com Pendências

Cheques Pendentes

Relação de Fiadores

Média de Atraso de Pagamento

Utilitários

Parâmetros do Sistema

Formatar Pré-Impressos

Mala Direta

Mala Direta - Criar Seleções

Gerar Origem de Dados

Administração do Sistema

Tarefas

Grupo de Usuários

Cadastro de Usuários

Modificar Senha

Configurar Porta de Impressão de Recibos; Cheques e Boletos

Permissão

Pesquisa de Contratos de Locação

Pesquisa de Recibo de Aluguel

Pesquisa Padrão

Identificação do Usuário


Como Gerar um Contrato de Locação?

O primeiro passo para se cadastrar um Contrato de Locação, deverá ser o cadastro dos dados básicos de um Contrato:  Cadastro do(s) proprietário(s) do Imóvel;   Cadastro do Imóvel, objeto do contrato;  Cadastro do Inquilino e seus respectivos fiadores.   Feito isto, você estará pronto para executar a opção Arquivos- [image] Contrato de Locação e informar passo a passo os dados do Contrato.   Nesta opção você especificará também a vigência do contrato,   índice e forma de reajuste,   dia do mês em que o inquilino deverá efetuar o pagamento do aluguel,   tolerância para recebimento,   percentuais de multa e mora por atraso no pagamento,   além de informações livres que poderão ser inseridas no cadastro de um Contrato de Locação,  permitindo assim o registro de quaisquer informações adicionais inerentes a ele.


Onde informar a relação de Proprietários e seus Imóveis?

Na versão Clipper do Sistema de Administração de Imóveis, a relação entre os Proprietários e seus respectivos imóveis, era realizada na opção de Contrato de Intermediação.   Na versão Windows, o ADI-Locação, esta relação foi transferida para dentro do próprio Cadastro do Imóvel.  É neste ponto, que o operador do sistema deverá informar a relação de proprietários do imóvel sendo cadastrado, e seus respectivos percentuais de participação no imóvel. Neste ponto também deverão ser informadas as taxas de administração (comissões) cobradas pela Administradora.  As taxas estão dividas em três: Taxa de Administração para o primeiro recebimento de aluguel a cada novo contrato para o Imóvel;   Taxa de Administração cobrada sobre multa aplicada por atraso no pagamento do aluguel e Taxa de Administração para os demais recebimentos de aluguel.


Como aplicar o reajuste automático dos Contratos?

O ADI-Locação não permitirá a geração de um recibo de inquilino para pagamento do Aluguel após ter verificado e constatado a necessidade de reajuste do valor do aluguel por questões do vencimento da periodicidade da vigência do Contrato.   Desta forma, uma mensagem será exibida,  alertando ao usuário a necessidade do reajuste do valor e da vigência do aluguel.   O ADI-Locação exibirá uma lista, informando os recibos de aluguel que não puderam ser gerados, pelo mesmo motivo, na opção de montagem geral de recibos.  O usuário também poderá obter informações dos contratos que sofrerão reajustes dentro de um período específico, na opção de Relatórios- [image] Contratos- [image] Contratos a reajustar.  O reajuste automático poderá então se aplicado na opção de Menu Operações- [image] Reajuste de Aluguel- [image] Individual ou Geral.   Sendo que na primeira opção, o usuário, poderá informar manualmente os novos valores para aluguel, desconto e seus respectivos períodos.   Poderá manter o mesmo valor para o aluguel, e até mesmo deflacionar o valor, desde que o período seja prorrogado.

Os valores dos Índices que reajustam os contratos, deverão ser informados para o Sistema, mensalmente, na opção de Menu Arquivos- [image] Tabelas- [image] Índices- [image] Valores.

   Obs:   Deve-se observar atentamente, que para o Sistema, o valor informado para um índice em um mês, não será o valor daquele índice no mês, mas sim, o valor que reajusta os contratos com vencimento naquele mês.


Como Gerar um recibo de Inquilino?

Após se ter cadastrado o Contrato de Locação, o próximo passo então, será estartar o processo de geração de recibos de pagamento de aluguel para o inquilino.  O ADI-Locação oferece duas opções para se gerar recibos para o inquilino.   A Geração individual e Geral, no Menu de Operações- [image] Geração de Recibos.   Na geração individual, o operador deverá informar para o Sistema, o código do contrato de locação para o qual se deseja gerar o recibo.  Após feito isto, o Sistema irá dispor para o operador o período que será cobrado o aluguel.   Neste ponto o operador poderá decidir gerar o recibo para o período completo, (01 mês) ou cobrar somente alguns dias, bastando para isso, modificar a data final do período.  O Sistema então buscará todos os lançamentos que incidirão no recibo para o período especificado, totalizando assim o valor a ser cobrado.  O operador poderá também neste ponto, excluir, modificar ou inserir lançamentos no recibo.  Para finalizar esta operação basta clicar em Gravar e o recibo estará gerado.

Na montagem Geral, o operador basta informar o período para o qual se deseja gerar os recibos.   O ADI-locação então irá procurar por todos os contratos que tem dia de vencimento dentro do período especificado pelo operador gerando os recibos um a um automaticamente.  No final,   o Sistema apresenta uma listagem de crítica da operação realizada.  Exibindo o intervalo de recibos gerados,  e os códigos dos contratos que não tiveram seus recibos montados e o motivo pelo qual isto ocorreu.


Onde Alterar um Recibo já Montado?

Na versão Clipper do ADI, a única forma de se alterar um recibo já montado, seria cancelá-lo alterar os lançamentos e então montá-lo novamente, gerando com isto um novo número para o recibo.   Na versão Windows, o ADI-Locação permiti ao operador realizar quaisquer alterações necessárias em um recibo já montado desde que ainda não foi quitado. Desta forma, no Menu Operações- [image] Geração de Recibos- [image] Individual o operador poderá recuperar um recibo, clicando no botão de procura, e então modificar os lançamentos existentes, incluir novos e até mesmo excluir lançamentos do recibo


Como Quitar um Recibo com Cheque Pré-Datado?

No Menu Operações- [image] Quitação de Recibos- [image] Quitar Recibo, o operador encontrará um checkbox identificado como Cheque Pré, que quando acionado, abrirá uma nova tela onde serão registradas as informações referente ao cheque pré-datado como: número, banco, praça etc... Nesta tela também será informada a data para compensação.  O recibo após quitado, permanecerá em estado de "PENDENTE", até que o(s) cheque(s) vinculado(s) a ele esteja(m) todo(s) quitado(s). Neste tipo de quitação de recibo, os valores não serão transferidos para as contas de seus respectivos proprietários nesta data. Ao contrário, eEstes valores somente serão transferidos para os proprietários após operação de compensação do cheque pré-datado, quando o recibo deixará de estar "Pendente" e passará a "Quitado".

Operação de quitação de recibos com cheque(s) pré:


Onde e Como Imprimir um Boleto de Cobrança?

No ADI-Locação, os boletos de cobrança bancária deverão ser impressos na opção de Menu Relatórios- [image] Impressão Geral- [image] Boleto de Cobrança. Os boletos são tratados de forma semelhante a dos recibos de aluguel.   Por isso, para se imprimir um boleto, basta informar o número do recibo de aluguel.  Os boletos de cobrança são formatados para impressão na opção de Menu Utilitários->Formatar Pré-Impressos->Boleto de Cobrança Bancária.   Os boletos, assim como os recibos pré-impressos e os cheques, são impressos diretamente para uma porta de impressão no Windows, sem passar pelo spool de impressão. Desta forma o operador deverá configurar esta porta de impressão, que se encontra na opção de Menu Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Usuários- [image] Modificar Senha.

Obtenha maiores informações sobre como configurar a porta de impressão para Recibos, Cheques e Boletos de Cobrança.


Como os Valores são Lançados nas Contas dos Proprietários?

Todo imóvel ao ser cadastrado no ADI-Locação, opção disponível no Menu Arquivo- [image] Imóveis, possui uma guia, identificado como Proprietários, em que o operador informará a lista dos proprietários e suas respectivas participações.   O somatório das participações de todos os proprietários do imóvel deverá totalizar 100% (cem por cento).  Desta forma quando um recibo de aluguel é quitado, o Sistema identifica o imóvel relativo ao recibo, verifica a relação de seus proprietários, efetuando para cada um, o valor correspondente a sua participação no imóvel. Valores a Crédito e a Débito também poderão ser lançados nas Contas dos Proprietários através das opções de Operações- [image] Lançamentos- [image] Ao Proprietário, ou na opção de Operações- [image] Pagamento ao Proprietário

   Obs: Caso o Sistema esteja com a opção de Integração ao Caixa, toda operação de lançamento ou pagamento a proprietário, acarretará em um lançamento automático, realizado pelo Sistema, no Caixa da Administradora. Bastando para isto, que o operador informe qual o Caixa será alimentado com o valor movimentado pelo operação.


Como Gerar a Cobrança Eletrônica?

Antes de iniciar com a geração da Cobrança Eletrônica, o Administrador do ADI-Locação deverá configurá-la.  A configuração da Cobrança é realizada na opção de Menu Utilitários- [image] Parâmetros na guia de Cobrança Bancária. Onde deverá ser informado o Banco para o qual a cobrança será gerada.  Veja figura abaixo:

Feito isto, e preenchido os parâmetros de mensagens e informações da cobrança, contidas nas guias Mensagem Sacado e Mensagem Verso, o operador irá gerar o arquivo a ser transmitido via internet ou via aplicativo específico fornecido pelo banco.  Esta opção se encontra no Menu Operações- [image] Cobrança Bancária.  Preenchido o filtro para seleção dos recibos, o Sistema irá gerar o arquivo da cobrança que será transmitido.   O ADI-Locação fornece também, após a geração do arquivo, uma listagem para simples conferência dos recibos que foram incluidos no arquivo de cobrança.  Desta forma, o operador poderá verificar corretamente quais os recibos estarão sendo enviados.


O Que Significa "Conta Corrente" de Proprietário?

O ADI-Locação trata os Proprietários semelhantemente a uma conta corrente bancária.   Assim sendo, cada proprietário, possui um saldo e uma relação de lançamentos que são realizados a crédito e a débito durante o processo de administração de seus imóveis.  Ao final de cada período administrativo, comercialmente definido em 30 dias, o sistema irá informar o valor que deverá ser repassado, a cada proprietário, como resultados de todos os lançamentos a crédito menos os lançamentos realizados a débito em seu favor.  Após efetuada a operação de Pagamento ao Proprietário, que se encontra no Menu de Operações- [image] Pagamento de Proprietário, o saldo do proprietário, será zerado, iniciando assim um novo período administrativo.  O ADI-Locação oferece o Relatório de Extrato de Conta Corrente, onde é impresso todos os lançamentos que foram realizados para um determinado proprietário dentro de um período, especificado pelo operador.  Nesta relação é apresentado também o saldo inicial e final do período, além da impressão de um recibo de pagamento, caso o proprietário esteja recebendo o pagamento direto da administradora.


Mala-Direta e Impressão de Contratos! Como Fazer?

O ADI-Locação modificou de forma radical a opção de Mala-Direta. Agora esta opção vem integrada ao Processador de Textos Word, da MicroSoft.  Disponível no Menu Utilitários- [image] Mala Direta, esta opção esta desmembra em dois níveis.  O primeiro, é destinado a criação de uma seleção de informações que deverão ser impressas.  O segundo nível, é onde serão gerados as origens de dados que serão substituidos nos documentos do MSWord.  Neste nível, o operador irá escolher uma seleção criada no primeiro nível e aplicar uma consulta destas informações ao banco de dados.  Uma vez retornado os valores, bastará somente o operador clicar na opçao "Mesclar no Word" que o Sistema irá gerar um documento distinto para cada item retornado pela consulta, exibindo-os na tela do editor de textos MsWord.  Seguindo este mesmo raciocinio, o operador poderá criar um documento de mala direta dentro do MsWord, que lhe servirá como padrão dos contratos de locação, e posteriormente, gerar uma seleção das informações variáveis a cada contrato de locação, e tendo cadastrados os dados do contrato no Sistema submeter a consulta destas informações ao banco de dados e mesclá-las no Word.  Obterá assim um novo contrato, sem ter digitado ao memos um caracter no editor de textos.


Como Inserir um Novo Usuário no Sistema ADI-Locação?

Por questões de segurança das informações mantidas pelo ADI-Locação, o Sistema conta com um dispositivo de senha de acesso as opções.  O nível de controle chega até o nível de operação dentro de uma opção, e não somente ao nível de acesso possível ou não possível.  Chega a um nível mais baixo ainda, onde um determinado usuário poderá ter acesso a uma determinada tarefa, porém ter as permissões de alteração e exclusão bloqueadas, podendo então realizar inclusões e consultas porém não conseguirá modificar nem mesmo excluir nenhuma delas.  Para facilitar o processo de definição das permissões para cada usuário, foi criado então o Grupo de Usuários.   Assim o administrador do sistema criará um grupo de usuarios, especificará as permissões de acesso às tarefas, para este grupo e finalmente irá cadastrar os usuários e relacioná-los a um determinado grupo.  Fazendo que que, todos os usuários de um mesmo grupo, tenham os mesmos direitos de acesso ao Sistema.   As opções de cadastro de Grupo de usuários e Usuários estão disponíveis no Menu de Utilitários- [image] Administração do Sistema.  Para se inserir um usuário no Sistema, basta então primeiramente, possuir pelo menos um grupo de usuários, e então na opção Cadastrar usuário, clicar em Novo e preencher as informações de grupo em que será inserido, código do usuário e nome.


Tabela de Históricos Padrão

A Tabela de Histórico Pardão contém todos os lançamentos que serão utilizados em recibos de pagamento de aluguel, lançamentos a inquilinos, lançamentos para as contas internas da imobiliária. Eles servirão  para agilizar o processo de descrição dos lançamentos. Com a utilização do Histórico Padrão, o usuário cria um código e uma descrição, e passará a utilizar somente o código deste histórico para acessar sua descrição.

Codificação Automática

O código do Histórico Padrão é alfa-numérico de 5 posições. Desta forma o operador poderá utilizar quaisquer caracteres para formá-lo. Contudo é aconselhável que se crie codificação somente numérica, tornando-se mais fácil e rápida a digitação posteriormente durante  operações onde eles deverão ser utilizados. O ADI-locação, automaticamente, a cada nova inserção de Histórico Padrão na tabela, irá apresentar um novo código como sugestão para o Histórico a ser inserido. Este código é obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo uma ordem crescente de códigos somente numéricos.


Tabela de Motivos de Rescisão

A Tabela de Motivos de Rescisão, contém os prováveis motivos de rescisão, os mais comumente apresentados a administradora. Servirão para registro, durante a operação de Rescisão de Contrato. Nesta opção a informação do código do motivo de rescisão.

Codificação Automática

O código do Motivo de Rescisão é alfa-numérico de 3 posições. Desta forma o operador poderá utilizar quaisquer caracters para formá-lo. Contudo é aconselhável que se crie codificação somente numérica, tornando-se mais fácil e rápida a digitação posteriormente na operação de Rescisão de Contratos. O ADI-locação, automaticamente, a cada nova inserção de um Motivo de Rescisão, irá apresentar um novo código como sugestão para o Motivo a ser inserido.  Este código é obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo uma ordem crescente de códigos somente numéricos.


Tabela de Imposto de Renda

A Tabela de Imposto de Renda será utilizada para o cálculo do valor do I.R. que será retido na fonte pagadora, quando houver incidência em um contrato qualquer. A Tabela está divida em até 4 faixas possíveis de valores. A primeira faixa, geralmente isenta de IR,  não deverá ser expressa na tabela e por isso não é apresentada.  A partir da segunda faixa, o operador deverá preencher, na primeira coluna,  os valores da base de cálculo; na segunda coluna, a alíquota que será aplicada e finalmente, na terceira coluna,  o valor a ser deduzido. Se o número de faixas da tabela de imposto de renda, estabelecido pela legislação, for menor que as 4 faixas existentes na tabela do ADI, as faixas excedentes deverão ser preenchidas com 9.999.999,99 na primeira coluna,  e 0 (zero) para as demais colunas.
Exemplo de uma tabela com 3 (três) faixas::

Mudanças na Tabela de IR

A tabela de Imposto de Renda também é codificada. Desta forma, podemos armazenar varias tabelas conforme forem ocorrendo suas alteraçoes de faixas, valores, percentuais e deduções. Por este motivo, a tabela a ser utilizada pelo sistema, para o cálculo do IR a ser retido, deverá ser informada pelo usuário na opção de parâmetros, no menu de Utilitários, na guia Gerais dentro de Tabela de IRRF Ativa

Incidência da retenção

Haverá incidência de IR (Imposto de Renda) em um Contrato de Locação, quando este possuir um inquilino pessoa jurídica e um proprietário pessoa física. Porém, para que o ADI-Locação ensira automaticamente o valor retido nos recibos do inquilino, o operador deverá ainda, confirmar o campo do Contrato correspondente a informação: Retém Imposto de Renda na Fonte, na opção de Contratos de Locação, na guia Valores e Períodos, conforme exibido logo a seguir:

Codificação Automática

O código da tabela de IR é numérico. Desta forma o operador poderá utilizar qualquer agrupamento de dígitos para formá-lo. O ADI-locação, automaticamente, a cada inserção de uma nova tabela de IR, irá apresentar um novo código como sugestão para tabela.  Este código é obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo a ordem crescente de códigos 	numéricos.


Cadastro de Índice de Reajuste

No ADI-locação, em todo Contratro de Locação, deverá constar qual o índice que irá corrigir o valor do contrato a cada vigência. Está informação para o contrato é campo obrigatório. O cadastro dos Índices no ADI-locação é feito em duas etapas.
Na primeira deverá ser cadastrado o Índice (nome pelo qual o sistema irá identificar o Índice). Esta opção se encontra no  menu de Arquivos- [image] Tabelas- [image] Índices de Reajuste- [image] Definição onde deverá ser informado somente a descrição do índice, como exibido na tela a seguir:

Na segunda etapa, será a informação dos valores de correção  que deverão ser cadastrados, ou seja, inserir mensalmente o valor percentual de correção para cada índice. Desta forma o ADI-locação terá como aplicar o índice de correção informado pelo operador a um determinado contrato de locação, reajustando desta forma o valor e  corrigindo o período do contrato para mais uma vigência. Veja tela abaixo:

Como exemplo, exibido na tela acima, um contratro reajustado pelo índice IGP-M/FGV  com  reajuste anual no mês de outubro de 2002, terá seu valor de aluguel multiplicado pelo fator de  13.32% na operação de reajuste.

   Obs:	 Deve ser observado que para o ADI-locação, como exibido na tela acima, o valor percentual de 13.32% a ser aplicado no mês 10 (outubro) de 2002, NÃO corresponde ao valor deste Índice no mês 10/2002 e sim o valor correspondente ao mês 09/2002, pois o valor do índice para o mês 10/2002 somente será calculado pelo governo e apresentado  no início do mês 11/2002, o mês subsequente. Desta forma devemos sempre nos lembrar que: O valor percentual de um determinado índice, em um mês, não corresponde ao valor do índice naquele  mês, mas sim,  o valor pelo qual serão corrigidos os contratos que tem o vencimento da vigência do aluguel naquele mês.


Caixas e Bancos

A versão do ADI-Locação para Windows, traz consigo a integração do sistema ao Caixa e Bancos da Administradora. Assim, ao se integrar o sistema, o operador estará informando para que seja registrado toda movimentação financeira ocorrida durante a utilização do sistema. A tabela de Caixas e Bancos servirá para se registrar as contas movimentadas pela administradora. Contas internas (caixas) e Externas (Contas Bancárias).
Neste cadastro também será informado a numeração de cheques emitidos e sua respectiva formatação de impressão. A numeração dos cheques impressos será mantida automaticamente pelo próprio sistema. Os cheques emitidos serão registrados pela opção de Cheques Emitidos, os quais poderão ser consultados e ter seus históricos impressos quando necessário.

   Obs: A movimentação financeira registrada pelo ADI-locação poderá substituir o livro caixa da administradora.


Cadastro de Proprietários

O Cadastro dos Proprietários, faz parte do menu de Arquivo do ADI-Locação. O Proprietário é parte indispensável para o Sistema.  Deverá ser o primeiro item a ser cadastrado quando se deseja  inserir um contrato novo.

e-mail do Proprietário

Este cadastro é composto por informações básicas de um proprietário como por exemplo: Nome, sexo, data de nascimento etc.. Estas informações estão dispostas em 5 diferentes guias. Dentre os dados deste cadastro, devemos atentar para informação do e-mail, presente na guia "Dados Cadastrais". O e-mail do proprietário será utilizado pelo ADI-Locação no menu de relatórios, onde se tem a opção de envio do Extrato de Conta-Corrente.

Informações Bancárias

A guia "Informações Complementares", também possui informações importantes, referentes aos dados bancários do proprietário. Ou seja, informações para se realizar os depósitos provenientes do repasse do aluguel de seus imóveis. Nesta guia se encontra um "check-box" para informar ao ADI-Locação que para este proprietário deverá ser impresso um cheque posteriormente a realização da operação de repasse no menu de Operações- [image] Pagamento ao Proprietário.

Procurador

Também na guia "Informações Complementares", quando houver um Procurador para o Proprietário, este deverá ter seu nome preenchido no respectivo campo  e no caso do repasse ser feito via depósito bancário, os dados bancários informados deverão ser do procurador e não do proprietário.

Codificação Automática

O código do Proprietário é alfa-numérico de 5 posições. Desta forma o operador poderá utilizar quaisquer caracteres para formá-lo. Contudo é aconselhável que se crie codificação somente numérica,  tornando-se mais fácil e rápida a digitação posteriormente na operação onde este código for utilizado. O ADI-locação, automaticamente, a cada nova inserção de um proprietário, irá sugerir o novo código.  Este código será obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo uma ordem crescente de códigos somente numéricos.


Cadastro de Imóveis

O cadastro de Imóveis do ADI-locação é parte de suma importância para finalizar correntamente as operações de Geração de Recibos,  Repasse de Valores para os Proprietários e definição da Comissão da Administradora em relação ao Imóvel. No cadastro do Contrato de Locação, o código do imóvel é campo obrigatório.

 Este cadastro é composto pelas seguintes guias:

Dados Cadastrais

Esta guia é composta de informações básicas do endereço do imóvel, tipo do imóvel e data de captação. Ao ser incluido, um imóvel se torna disponível a partir da data da captação informada. Os tipos de imóveis fornecidos pelo ADI-locação são fixos de forma que o operador deverá classificar o imóvel em algum dos tipos apresentados. Não podendo, excluí-los, modificá-los ou incluir novos tipos.

Proprietários

A guia de proprietários servirá para o operador informar ao ADI-locação, quais os proprietários do imóvel e seus respectivos percentuais de participação. O somatório do percentual de cada proprietário deverá totatlizar exatamente 100%. Do contrário o Sistema irá acusar este problema e a gravação deste imóvel não será aplicada no banco de dados. O percentual de participação de um proprietário será utilizado pelo ADI-locação para identificar o valor correspondente ao repasse do aluguel deste imóvel que deverá ser transferido para a conta deste proprietário. Nesta guia também deverá ser informado se o proprietário é o principal. Definindo assim o nome do proprietário que deverá constar nas telas de recibos de aluguel.
   Obs: Se mais de um proprietário for definido como o principal, o ADI-locação irá apresentar o proprietário que possuir o código maior, considerando a ordenação alfabética dos códigos.

Dados Complementares

Nesta guia, o operador deverá informar ao ADI-locação os valores dos percentuais de comissão que serão retidos pelo Sistema em função do serviço de administração do imóvel. O ADI-locação permite ao operador informar até 3 (três) valores de comissões distintas que serão aplicadas nas seguintes situações:
1) Taxa de Adm. Primeiro Aluguel: Será a taxa a ser aplicada para o cálculo da comissão do primeiro aluguel para cada contrato de locação que for gerado para o imóvel.
2) Taxa de Adm. Aluguel: Será a taxa a ser aplicada para o cálculo da comissão dos demais períodos de aluguel do imóvel, ou seja, do segundo recibo de aluguel em diante.
3) Taxa de Adm. - Multa: Será a taxa a ser aplicada para o cálculo da comissão somente sobre os valores que incidirem no recibo do inquilino proveniente de multa/mora por atraso no pagamento do aluguel, independente do período. O ADI-locação identifica o lançamento como sendo de multa/mora pois o código deste lançamento deverá ser especificado nas opções de parâmetros do Sistema  na guia de lançamentos.
   Obs:  Caso o operador não queira diferenciar as taxas de comissão para as situações apresentadas acima, deverá preencher com valor idêntico para os 3 casos.

Características

A guia de Características do imóvel foi preparada para a identificação dos detalhes do imóvel. Estas informações deverão ser utilizadas para impressão da ficha do imóvel para a pasta de apresentação de imóveis disponíveis para locação. Juntamente com as informações de área, valores estimados de aluguel, condomínio e iptu presentes na guia de dados complementares.

Vistoria

O laudo de vistoria de cada imóvel, que deverá ser realizado a cada locaçãol, poderá agora ser armazenado em um arquivo de extensão RTF que será gravado no banco de dados, e estará relacionado diretamente ao imóvel. Minimizando assim a geração dos documentos de vistoria espalhados pelo computador. A vistoria estará sempre disponível, bastando para isso selecionar o imóvel através da opção de Procura dentro do cadastro.

Book

O Book do imóvel poderá ser montado gravando no banco de dados imagens no formato BMP ou JPG. As fotos do imóvel servirão para uma prévia apresentação para um provável inquilino ou até mesmo para compor o laudo de vistoria. Não há limites para o número de fotos que se poderá registrar para cada imóvel. Assim como a vistoria, o Book do imóvel estará diretamente relacionado ao seu código.

Observações

A guia de observações está disponível para que se possa anotar qualquer informação não especificadas nas guias anteriores. É composta por um texto livre, não formatado. As informações aqui preenchidas não serão utilizadas pelo ADI-locação em nenhuma etapa de seu processamento. Servirão apenas como memória de informações necessárias.

Codificação Automática

O código do Imóvel é alfa-numérico de 5 posições. Desta forma o operador poderá utilizar quaisquer caracteres para formá-lo. Contudo é aconselhável que se crie codificação somente numérica,  tornando-se mais fácil e rápida a digitação posteriormente em operações onde este código for requisitado. O ADI-locação, automaticamente, a cada nova inserção de Imóvel, irá sugerir o novo código.  Este código será obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo uma ordem crescente de códigos somente numéricos.


Inquilinos e Fiadores

Os Inquilinos e Fiadores no ADI-Locação são tratados indistintamente dentro de um mesmo cadastro, que se encontra no menu Arquivos- [image] Inquilinos e Fiadores. A informação do inquilino  é campo obrigatório no cadastro do Contrato de Locaçao. O ADI-locação possui uma opção de listagem dos fiadores dos contratos no menu Relatórios- [image] Fiadores. Desta forma pode-se identificar quem é Fiador e quem é Inquilino. O usuário também poderá utilizar de caracteres alfa como 'F' e 'I'  iniciando cada código para identificar o Fiador e o Inquilino respectivamente.
Este cadastro é bastante simples e composto por dados básicos de informações sobre inquilinos e seus respectivos fiadores.

   Obs:  Não há relação do inquilino e seus fiadores dentro deste cadastro. Esta relação somente será evidenciada durante a operação de cadastro do Contrato de Locação, onde estas informações serão fornecidas para o ADI-locaçã

Codificação Automática

O código do Inquilino/Fiador é alfa-numérico de 5 posições. Desta forma o operador poderá utilizar quaisquer caracteres para formá-lo. Contudo é aconselhável que se crie codificação somente numérica,  tornando-se mais fácil e rápida a digitação posteriormente em operações onde este código for requisitado. O ADI-locação, automaticamente, a cada nova inserção de Inquilino ou Fiador, irá sugerir o novo código.  Este código será obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo uma ordem crescente de códigos somente numéricos.


Contratos de Locação

O Contrato de Locação do ADI, reune a síntese dos cadastros de proprietários, imóveis, inquilinos e fiadores. Ao se registrar um contrato de locação, o sistema estará pronto para o início de todo o processo de locação ao qual está destinado.

Na tela inicial deste cadastro, temos um cabeçalho das informações, onde se encontra o código do contrato e o número da pasta onde as informações físicas deste contrato é arquivado. Neste cabeçalho temos também um ícone [image] destinado a vincular o contrato ADI ao documento word, onde foi redigido as cláusulas contratuais referente ao aluguel do imóvel. Assim, quando for necessário ler o contrato do imóvel, basta clicar neste ícone para que o documento seja exibido dentro do MS-Word sem que o operador tenha que informar o nome do documento e muito menos o local onde ele se encontra.

   Obs: Está propriedade do cadastro de contrato de locação está protegida por senha de acesso, ou seja, nem todos os usuários poderão ter acesso a ela.

Assim como outras opções de cadastro, o Contrato de Locação está subdividido em guias de informações com se segue:

Dados Gerais

Na guia de dados gerais deverá ser informado o imóvel pelo, que será objeto do contrato. Este imóvel deverá estar disponível, ou seja, não poderá estar relacionado a outro contrato, mesmo que este esteja no jurídico ou desativado. Ao se informar o imóvel, será exibido a taxa de administração da comissão da imobiliária juntamente com a relação dos proprietários e seus respectivos percentuais de participação.

   Obs:	No ADI-locação a relação entre contratos e imóveis e de 1 para 1, ou seja, cada contrato estará relacionado somente a um único imóvel.

Nesta guia também deverá ser informado o inquilino, locatário do imóvel. A situação em que o contrato se encontra e a data em que esta situação ocorreu. As situações possíveis para um contrato serão: Ativado, Desativado, Jurídico e Rescindido, sendo que para esta última também será mostrado a data em que a rescisão aconteceu. A situação de Rescindido somente poderá ser atribuida a um contrato através da operação de Rescisão de Contrato.
   Obs: O ADI-locação somente irá gerar recibo de aluguel para os contratos com situação igual a ATIVADO.

Fiadores

A relação dos fiadores do contrato de locação deverá ser informada recuperando estes códigos através do cadastro de inquilinos/fiadores. Não há limite definido para o número de fiadores possíveis que poderão ser informados. Podendo também não ser informado nenhum fiador para o contrato.

Valores e Períodos

Esta guia retrata os períodos de vigência do Contrato e vigência do Aluguel. Será definido também o Índice de que reajustará o valor do contrato e a forma de reajuste. Podendo ser Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral ou Mensal. O Índice de Reajuste é campo obrigatório para o contrato de locação.
Juntamente com o valor que deverá ser cobrado do inquilino mensalmente pelo aluguel do imóvel, o ADI-locação permite que o operador informe um desconto para o valor do aluguel e o período que o desconto incidirá nos recibos do inquilino.

   Obs: Tanto o valor do aluguel quanto o valor do desconto serão lançados nos recibos automaticamente pelo ADI.

Aqui deverá ser também informado o dia do vencimento mensal do aluguel, o número de dias de tolerância para recibimento do aluguel sem multa por atraso no pagamento e a data do último recibo gerado. Estes dados são de fundamental importância para o cadastro do contrato, pois o ADI-locação irá calcular o período do próximo recibo de aluguel levando em consideração a data do último recibo gerado e o dia do  vencimento. Ou seja, o próximo recibo terá início somando-se um dia a data do último gerado e terá como data final o dia indicado como ode vencimento do contrato, podendo este estar dentro do mesmo mês da data inicial ou no mês subsequente a data inicial do recibo.

No tópico de características gerais do contrato presente na guia de valores e períodos, temos os seguintes itens:
 1. Aluguel Garantido
Neste caso a administradora irá repassar o valor deste contrato para os respectivos proprietários independentemente do inquilino ter quitado o aluguel corretamente nos dias de vencimento. Isto é, a administradora garante o aluguel para o proprietário.
2. Retém Imposto de Renda na Fonte
Para os contratos que tem como inquilino uma pessoa jurídica e algum dos proprietários do imóvel pessoa física, poderá ser indicado para o ADI-locação calcular a o valor do imposto de renda que será retido na fonte pagadora. Desta forma o ADI-locação irá obter o valor correspondente a cada proprietário, calcular o valor do IR através da tabela de imposto de renda e o somatório destes valores será lançado automaticamente nos recibos de aluguel
3. Incluido na Cobrança Bancária
O ADI-Locacao permite a que a cobrança do aluguel seja gerada através de Cobrança Bancária - Eletrônica, ao invés da cobrança em carteira, onde os recebimentos serão efetuados na própria administradora.  Marcando este item do contrato, o operador estará informando ao Sistema que os recibos gerados para este contrato serão incluidos no arquivo que será gerado e transmitido via internet, ao banco onde a adminstradora é cliente. O banco se encarregará da impressão e envio dos boletos aos inquilinos.
4. Administra IPTU
Para os contratos onde o inquilino paga as parcelas de iptu e apresenta o comprovante de pagamento no ato do pagamento do aluguel, o operador deverá marcar este campo, para que o  ADI-locação passe a administrar a apresentação deste comprovante durante o processo de quitação de recibo. Desta forma, nas operação de quitação do recibo de aluguel o sistema estará informando ao operador se há comprovantes em atraso.
5. Administra Condomínio
Semelhante ao processo do item anterior, o  ADI-locação administrará da mesma forma os comprovantes de pagamento das parcelas de condomínio no ato do pagamento do aluguel.

Complementos

Continuando com as informações para um contrato de locação, nesta guia de complementos deverá ser informado qual a destinação do contrato, podendo ser comercial,  residencial ou outra. Será informado também o tipo de vencimento. Podendo ser Normal ou Antecipado. Nos recibos de aluguel será impressa a data de vencimento para o pagamento do aluguel levando-se em consideração a data final do período mais a tolerância para recebimento quando se tratar de um contrato com tipo de vencimento Normal. No caso de Antecipado, será considerado a data inicial do período mais a tolerância de recebimento.

Nesta guia temos também as informações dos percentuais de multa e mora que serão aplicados pelo  ADI-locação em casos de atraso no pagamento do aluguel. Estes valores poderão ser informados diferenciados por contrato. Se a adminstradora praticar um único valor de multa e mora para todos os contratos, não haverá necessidade de preencher este campo. Deixando estes valores em branco o  ADI-locação  irá aplicar os percentuais default cadastrados na opção de parâmetros gerais.

A informação Relacionado ao Contrato, diz respeito aos inquilinos que locam mais de um imóvel junto a administradora. Neste caso, para que não recebam vários boletos de cobrança, o operador poderá relacionar os contratos deste inquilino, fazendo com que o  ADI-locação totalize os valores de todos os alugueis em um único boleto de conbrança, minimizando assim o custo para o inquilino referente a tarifa do boleto bancário, que geralmente recai sobre ele.

Seguro

Deverá ser informado o mês em que o inquilino pagará o prêmio do seguro obrigatório contra incêndio do imóvel.

Observações

Está guia está disponível para o operador registrar quaisquer informações que se façam necessárias com relação ao contrato. É campo livre para preenchimento.

Codificação Automática

O código do contrato de locação é alfa-numérico de 5 posições. Desta forma o operador poderá utilizar quaisquer caracteres para formá-lo. Contudo é aconselhável que se crie codificação somente numérica, tornando-se mais fácil e rápida a digitação posteriormente durante operações onde eles deverão ser utilizados. O ADI-locação, automaticamente, a cada nova inserção de Contrato de Locaçaõ, irá apresentar um novo código como sugestão. Este código é obtido observando-se a disponibilidade dos códigos já existente, seguindo uma ordem crescente de códigos somente numéricos.


Consulta de Recibos por Número de Recibo

A opção de consulta de recibos em ordem de número,  está disponível no menu principal em Consultas- [image] Recibos- [image] Por Número de Recibo.

Está consulta irá apresentar todos os recibos gerados  pelo  ADI-locação em ordem do número do recibo. O número do recibo e obtido automaticamente pelo próprio sistema durante as operações de geração do recibo individual e geral. A numeração dos recibos é sequencial e sem intervalos entre eles.

O número do recibo a ser consultado poderá ser digitado pelo operador ou obtido através da pesquisa de recibos clicando-se na lupa que se encontra logo em frente a este campo ou teclando-se Alt+Enter. Após a informação deste número a seguinte tela será exibida:

Será exibido então as informações: Nome do inquilino, do proprietário principal, endereço do imóvel. Serão apresentados os dados do contrato relacionado ao recibo, como código do contrato, valor vigente do aluguel e período atual de vigência do aluguel.
Será apresentado também o período do recibo e seu status: de em aberto, pendente, quitado ou cancelado. Se quitado ou pendente, a data da quitação será apresentada.
Os lançamentos que fazem parte do recibo também serão apresentados e será composto e apresentado o valor do recibo e o valor da comissão da administradora.

Como opções para o operador estará disponível:
Anterior:   Será apresentado os dados do recibo com número anterior ao que estiver sendo exibido na tela. Caso não exista tal recibo, um aviso será enviado ao operador.

Próximo:   Será apresentado os dados do recibo com número posterior ao que estiver sendo exibido na tela. Caso não exista tal recibo, um aviso será enviado ao operador.

Ponto de Interrogação:   Irá apresentar uma mensagem com informações do usuário que gerou ou realizou a última modificação no recibo, além da data em que ocorreu esta operação.

Imprimir:   O operador tem disponível na consulta a opção de imprimir o recibo corrente.


Consulta de Recibos por Contrato de Locação

A opção de consulta de recibos gerados por contrato de locação, está disponível no menu principal em Consultas- [image] Recibos- [image] Por Código de Contrato.

Está consulta irá apresentar todos os recibos gerados para um determinado contrato de locação. Estes recibos serão exibidos em ordem decrescente, ou seja, do mais recente para o mais antigo.

Será exibido na tela o mais recente, e a relação dos outros recibos do contrato será disposta em uma planílha na parte inferior esquerda da tela, onde o operador poderá navegar e exibir um a um detalhadamente, conforme demonstrado na tela abaixo:

Está consulta parte da informação de um código de contrato, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa de contratos de locação, que poderá ser ativada clicando-se na lupa que se encontra em frente a este campo ou teclando-se Alt+Enter. Após a informação do código do contrato de locação serão apresentados os recibos a ele relacionados.

Será exibido então as informações: Nome do inquilino, do proprietário principal, endereço do imóvel. Serão apresentados os dados do contrato relacionado ao recibo, como código do contrato, valor vigente do aluguel e período atual de vigência do aluguel.
Será apresentado também o período do recibo e seu status: de em aberto, pendente, quitado ou cancelado. Se quitado ou pendente, a data da quitação será apresentada.
Os lançamentos que fazem parte do recibo também serão apresentados e será composto e apresentado o valor do recibo e o valor da comissão da administradora.

Como opções para o operador estará disponível:
Anterior:   Será apresentado os dados do recibo anterior ao que estiver sendo exibido na tela, relacionado ao contrato especificado na consulta. Caso não exista tal recibo, o botão anterior irá assumir um status de desativado indicando que se chegou ao primero recibo gerado para o contrato.

Próximo:   Será apresentado os dados do recibo posterior ao que estiver sendo exibido na tela, relacionado ao contrato especificado na consulta. Caso não exista tal recibo, o botãoo próximo irá assumir um status de desativado indicando que se chegou ao último recibo gerado para o contrato.

Ponto de Interrogação:   Irá apresentar uma mensagem com informações do usuário que gerou ou realizou a última modificação no recibo, além da data em que ocorreu esta operação.

Imprimir:   O operador tem disponível na consulta a opção de imprimir o recibo corrente.


Consulta Extrato de Proprietário

A consulta da movimentação dos proprietários, está disponível no menu principal em Consultas- [image] Extrato de Conta Corrente- [image] Proprietário.

A consulta do extrato do proprietário irá exibir a relação de lançamentos que foram realizados para um determinado proprietário num período especificado pelo operador e irá apresentar também o saldo anterior ao período e o saldo final do período. Esta consulta é um espelho do relatório de extrato de conta corrente.

O operador deverá informar o código do proprietário para o qual será exibido os lançamentos. Este código poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa clicando-se na lupa que existe em frente ao campo ou teclando-se Alt+Enter.
Deverá também ser informado o período em que se deseja vesualizar os lançamentos. Ao se clicar no botão consultar, serão exibidos os lançamentos existentes no período.

Para cada lançamento será apresentado a data em que o lançamento foi realizado, a descrição do histórico do lançamento e seu complemento, o nome do inquilino quando o lançamento estiver relacionado a um imóvel, o valor do lançamento e o tipo do lançamento: débito ou crédito.

No canto superior direito desta janela, serão exibidos os saldos: Inicial e Final do período.


Consulta de Extrato da Imobiliária

A consulta de extrato da Imobiliária está disponível no menu principal em Consultas- [image] Extrato de Conta Corrente- [image] Caixa/Banco Imobiliária.

O administrado do  ADI-locação poderá utilizar-se da opção de caixas e bancos para controle interno da movimentação financeira da imobiliária.

Os lançamentos diretos nestas contas poderão ser realizados manualmente pelos operadores no menu principal em Operações- [image] Lançamentos- [image] Imobiliária.

Os lançamentos automáticos realizados pelo  ADI-locação somente serão realizados se o sistema estiver integrado ao caixa. Os lançamentos automáticos são realizados em todas as operações de quitação e cancelamento de quitação de recibo, pagamentos e lançamentos a proprietário.

Dos lançamentos apresentados, serão exibidos:  a data em que o lançamento foi realizado, o código do lançamento e sua descrição e complemento; o valor do lançamento e o tipo: débito ou crédito.

No lado superior direito desta tela será exibido o saldo anterior ao período e o saldo final do período selecionado pelo operador.


Variação da Carteira

A opção de consulta das variações da carteira de imóvel, está disponível no menu principal em Consultas- [image] Variação da Carteira.

A consulta de variações da carteira irá apresentar valores númericos sobre dados da imobiliária em relação a 3 (três) meses, os quais serão indicados pelo operador.
Como filtro desta opção de consulta o operador irá preencher o mês e o ano em que a consulta deverá finalizar. Ao clicar em consultar o  ADI-locação irá fazer um paralelo entre o mês informado e aos dois meses anteriores a ele.

Como paralelo, o  ADI-locação irá apresentar duas guias distintas: a de Imóveis e a de contratos.  Em cada guia existirá grupos de informações que serão apresentas para os três meses selecionados. Na última coluna de informação será exibida uma variaçao em percentual entre os valores dos últimos dois meses.

A primeira guia, são apresentados os seguintes grupos de informações:

Imóveis (até o mês selecionado): As quantidades exibidas neste grupo são quantidades acumuladas desde o início da implantação do  ADI-locação até o mês referenciado na coluna em questão. Neste grupo temos as quantidades de:
Imóveis sob administração, Imóveis Alugados e Imóveis Disponíveis.

Aluguel e Descontos (no mês selecionado): Os valores exibidos neste grupo são valores acumulados somente no mês em questão, referenciado no título da coluna. Neste grupo temos os valores respectivos de: Aluguel Arrecadado; Desconto Cedido e a Diferença entre eles.

Pagamentos Efetuados (no mês selecionado): Os valores exibidos neste grupo, também são valores acumulados somente no mês em questão referenciado no título da coluna. Neste grupo temos os valores respectivos de: Pagamentos a proprietários e Créditos cedidos a Inquilinos

A segunda guia, são apresentados os seguintes grupos de informações:

Contratos (até o mês selecionado): As quantidades exibidas neste grupo são quantidades acumuladas desde o início da implantação do  ADI-locação até o mês referenciado na coluna em questão. Neste grupo temos as quantidades de: Contratos no Departamento Jurídico e Contratos Rescindidos.

A quantidade de contratos ativos equivale a quantidade de imóveis alugados, pois no  ADI-locação, o relacionamento entre contratos e imóveis é de um para um, ou seja, para cada contrato só existe um único imóvel relacionado.

Multa (no mês selecionado): Os valores exibidos neste grupo são valores acumulados somente no mês em questão, referenciado no título da coluna. Neste grupo temos os valores respectivos de: Multas Arrecadadas no mês;  Valor das Multas Repassadas aos Proprietários e Valor Repassado a Administradora.

Comissão Arrecadada (no mês selecionado): Os valores exibidos neste grupo, também são valores acumulados somente no mês em questão referenciado no título da coluna. Neste grupo temos os valores respectivos de: Comissão Arrecadada pela Administradora


Lançamentos a Inquilinos Individual

Existem duas formas diferentes de se gerar recibos de aluguel para inquilinos no  ADI-locação. A primeira forma é a geração de recibo individual que está disponível na opção de menu em Operações- [image] Geração de Recibos- [image] Individual. A outra forma é a geração de recibo geral, que está disponível na opção de menu em Operações- [image] Geração de Recibos- [image] Geral. A Opção de lançamentos ao inquilino está destinada a geração de recibos geral, já que na opção individual, tais lançamentos podem ser realizados diretamente dentro do recibo. Como a geração geral de recibos não interage com o operador durante o processo de geração dos recibos, é necessário que lançamentos extraordinários para os inquilinos sejam realizados previamente nesta opção, para que posteriormente possam ser incluidos nos recibos de aluguel na operação de geração. Lançamentos que possuem valores fixos mensais tais como tarifa de boleta bancária poderão ser realizados na opção de Lançamento Fixo ao Inquilino, que se encontra na opção de menu em Operações- [image] Lançamentos- [image] Inquilinos- [image] Fixos. Lançamentos que são parcelas, tais como restituições ao inquilino poderão ser realizados na opção de Lançamentos Múltiplos ao Inquilino, que se encontra na opção de menu em Operações- [image] Lançamentos- [image] Inquilinos- [image] Múltiplos.

Um lançamento individual ao inquilino se incia informando-se o código do Contrato de Locação. Este contrato deverá estar em situação ATIVADO. Assim o sistema irá apresentar o período do próximo recibo a ser gerado como auxílio ao operador. Irá apresentar também o nome do inquilino relacionado ao contrato. O operador deverá indicar ao sistema o código do lançamento padrão, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa. Estará também disponível o complemento do histórico padrão.

A data de incidência, virá preenchida como sendo a data inicial do próximo recibo exibida ao se informar o contrato. Esta data se destina  a  posicionar o lançamento dentro de um período de recibo. Desta forma se a data de incidência estiver compreendida dentro do período exibo, ele fará parte do próximo recibo. Se for superior a data final do próximo recibo, ele fará parte do recibo subsequente ao período apresentado. Caso seja inferior a data inicial do próximo recibo, este lançamento ficará perdido no sistema, a não ser que recibos sejam cancelados e novos recibos sejam gerados e que algum recibo emglobe tal lançamento em seu período.

A data do lançamento servirá apenas para se registrar quando o lançamento foi feito. Deverá ser informado também o valor do lançamento e o tipo: Débito ou Crédito.

Encontram-se nestas opções de lançamentos a inquilinos os seguintes CheckBox:

Taxa de Administração:	Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento deverá ser contabilizado no cálculo da comissão a ser retida pela administradora como parte dos serviços prestados de administração.

Imposto de Renda:	Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento deverá ser contabilizado no cálculo do Imposto de Renda a ser retido na Fonte.

Repasse ao Proprietário	 Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento será transferido ao(s) proprietário(s) quando na quitação do recibo. Este repasse é feito em contra-partida ao proprietário, ou seja,  se débito ao inquilino, será lançado como crédito ao(s) proprietário(s). Se crédito ao inquilino, será lançado como débito ao(s) proprietário(s).


Lançamentos a Inquilino Fixo

A opção de lançamento fixo a inquilino está destinada a facilitar a geração de recibos de aluguel no que tange a seleção dos lançamentos que farão parte de todos os recibos que forem gerados para um determinado inquilino (contrato).

Ao se inserir um lançamento fixo relacionado a um contrato, o operador estará informando ao  ADI-locação que insira em todos os recibos que forem gerados para este contrato, os lançamentos aqui encontrados.

Assim o lançamento fixo ao inquilino se assemelha ao lançamento individual, diferindo única e exclusivamente da data de incidência, que para o lançamento fixo está definida como Data Limite de Incidência.

   Obs:   A data limite de incidência estará informando ao  ADI-locação o limite máximo em que o lançamento fará parte dos recibos gerados para o contrato. Ou seja, um determinado lançamento fixo fará parte de um recibo enquanto a data de incidência for maior que a data inicial do período a que o recibo se refere. Quando a data limite de incidência for menor que a data inicial do recibo, este lançamento deixará de incidir.

   Obs:  Se um determinado lançamento fixo, relacionado a um contrato qualquer, possuir a Data Limite de Incidência em branco, este lançamento  será adicionado pelo ADI-locação em todos os recibos gerados para o contrato.

Como no lançamento individual ao inquilino,  a inclusão de um lançamento fixo  incia informando-se o código do Contrato de Locação. Este contrato deverá estar em situação ATIVADO.  Nesta opção de lançamento ao inquilino, o  ADI-locação  não apresenta  o período do próximo recibo a ser gerado, pois o lançamento fixo se destina a todos os recibos que forem gerados a partir de então. Somente irá apresentar o nome do inquilino relacionado ao contrato informado.

O operador deverá indicar ao sistema o código do lançamento padrão, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, clicando na lupa que se encontra na frente do campo de edição do código do contrato. Esta pesquisa também poderá ser acionada digitando as teclas ALT+ENTER, quando estiver em meio a uma inserção ou alteração.

Estará também disponível o complemento do histórico padrão para o lançamento. A data do lançamento servirá apenas para se registrar quando o lançamento fixo foi inserido pelo operador. Deverá ser informado também o valor do lançamento e o tipo: Débito ou Crédito.

Como em lançamentos individuais ou múltiplos, temos também os seguintes CheckBox:

Taxa de Administração:	Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento deverá ser contabilizado no cálculo da comissão a ser retida pela administradora como parte dos serviços prestados de administração.

Imposto de Renda:	Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento deverá ser contabilizado no cálculo do Imposto de Renda a ser retido na Fonte.

Repasse ao Proprietário	 Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento será transferido ao(s) proprietário(s) quando na quitação do recibo. Este repasse é feito em contra-partida ao proprietário, ou seja,  se débito ao inquilino, será lançado como crédito ao(s) proprietário(s). Se crédito ao inquilino, será lançado como débito ao(s) proprietário(s).


Lançamentos a Inquilino - Múltiplos

A opção de lançamento múltiplo ao inquilino é apenas uma derivação da opção do lançamento individual. São valores que deverão ser creditados ou debitados ao inquilino em parcelas finitas. Tais como, as 12 parcelas anuais de iptu, reformas que foram custeadas pelo inquilino e que serão repassadas ao(s) proprietário(s) do imóvel  descontados nos alugueis, etc...

Desta forma, a diferença entre o lançamento individual e o múltiplo, é que neste último, os lançamentos poderão ser replicados n vezes para o inquilino em uma única operação de lançamento.

Como no lançamento individual ao inquilino,  a inclusão de um lançamento múltiplo,  incia informando-se o código do Contrato de Locação. Este contrato deverá estar em situação ATIVADO.  Nesta opção de lançamento ao inquilino, o  ADI-locação  apresenta  o período do próximo recibo a ser gerado como auxílio ao operador. Irá apresentar também o nome do inquilino relacionado ao contrato.

O operador deverá indicar ao sistema o código do lançamento padrão, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, clicando na lupa que se encontra na frente do campo de edição do código do contrato. Esta pesquisa também poderá ser acionada digitando as teclas ALT+ENTER, quando estiver em meio a uma inserção ou alteração.

A data do lançamento servirá apenas para se registrar quando o lançamento foi inserido pelo operador. Deverá ser informado normalmente, o valor e o tipo do lançamento: Débito ou Crédito.

A característica dos lançamentos múltiplos e possuir o número de parcelas, que ao ser informado, gerará os lançamentos que serão replicados, com base no lançamento informado. Estes lançamentos terão início de incidência a partir da data de incidência informada pelo operador e a cada próximo lançamento gerado ela será acrescida de 30 dias.
Após ter sido gerado as parcelas do lançamento informado, o  ADI-locação permitirá ao operador que interaja com os lançamentos gerados para quaisquer correções necessárias nos campos de data da incidência, valor, incidência de taxa de administração, imposto de renda retido na fonte e repasse ao proprietário, além do complemento do histórico padrão.

Como em lançamentos individuais ou fixos, temos também os seguintes CheckBox:

Taxa de Administração:	Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento deverá ser contabilizado no cálculo da comissão a ser retida pela administradora como parte dos serviços prestados de administração.

Imposto de Renda:	Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento deverá ser contabilizado no cálculo do Imposto de Renda a ser retido na Fonte.

Repasse ao Proprietário	 Este checkbox informará ao sistema se tal lançamento será transferido ao(s) proprietário(s) quando na quitação do recibo. Este repasse é feito em contra-partida ao proprietário, ou seja,  se débito ao inquilino, será lançado como crédito ao(s) proprietário(s). Se crédito ao inquilino, será lançado como débito ao(s) proprietário(s).

   Obs:  Ao se gravar um lançamento múltiplo, serão gerados tantos lancámentos individuais quanto forem o número de parcelas informado. De forma que para se alterar ou excluir um lançamento múltiplo, deverá ser utilizado a opção de lançamento individual e aplicar as correções ou exclusões um a um


Lançamentos a Proprietário - Individual

A opção de lançamento ao proprietário é destinada ao registro de créditos ou débitos movimentados pela adminstradora em relação a um imóvel qualquer. São lançamentos que deverão ser registrados na conta do proprietário para que sejam contabilizados no ato do pagamento do repasse ao proprietário. Tais lançamentos são oriundos de fontes externas ao recibo do inquilino, pois estes são transferidos para as contas dos proprietários, quando ocorre a quitação do recibo,  automaticamente pelo próprio  ADI-locação.

Lançamento de anúncio do imóvel, pagamento do iptu enquanto o imóvel estiver disponível são exemplos para esta opção. Não se pode confundir o pagamento ao proprietário (repasse) com lançamentos na conta corrente do proprietário. Pois, para o pagamento,  o ADI-locação possui uma opção específica.

Este lançamento se inicia informando-se o código do proprietário, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa no cadastro de proprietários clicando-se na lupa que se encontra em frente ao campo de edição deste código ou precionando ALT+ENTER. Após informado, o  ADI-locação exibirá o saldo atual,  juntamente com o nome do proprietário.

Como nas opções de lançamentos ao inquilino, aqui também deverá ser informado o código do lançamento padrão, que poderá se digitado ou obtido através da pesquisa, presionando as teclas ALT+ENTER ou clicando-se na lupa que se encontra em frente ao campo de edição do código. Após informado o sistema apresenta a descrição do histórico e permite o preenchimento do complemento para este histórico.

O operador deverá informar a data em que o lançamento esta sendo feito. Esta informação é campo obrigatório  pois este lançamento fará parte do extrato de conta corrente deste proprietário. Logo em seguida, deverá ser informado o valor do lançamento e se este será a crédito ou a débito do proprietário.

O operador deverá informar também qual o imóvel do proprietário está relacionado ao lançamento. Esta informação se tornará obrigatória dependendo da definição dos parâmetro do  ADI-locação.

   Obs:  Principalmente nos lançamentos a CRÉDITO, o imóvel relacionado deverá ser informado, pois quando na apresentação da Declaração Anual de Rendimentos aos proprietários, lançamentos a crédito sem imóvel relacionado, não terão como ser agrupados pelo Sistema, para composição dos rendimentos que serão apresentados.

Se a administradora utilizar o  ADI-locação integrado ao Caixa e Bancos, será necessário também informar em qual caixa ou banco que o lançamento deverá ser registrado. Desta forma toda movimentação em conta de proprietário, acarretará em uma movimentação direta no caixa da administradora.
Estando o sistema integrado ao caixa e banco, o caixa ou banco informado no lançamento deverá possuir uma data de fechamento inferior a que o lançamento está sendo realizado, pois caso contrário, uma mensagem será enviada para que a data do lançamento seja corrigida. Eviatndo-se com isto a ocorrência de lançamentos errados nas contas dos proprietários.

   Obs: Todo lançamento a proprietário, ao ser gerado, disparará a atualização do saldo em sua conta corrente, juntamente com um lançamento a imobiliária, cajo esteja integrada ao caixa e banco,  e consequentemente, a atualização do saldo deste caixa ou banco.

Estas operações serão realizadas automaticamente pelo banco de dados, que somente ao término de todo o processo, é que retornará com a mensagem que a operação de lançamento ao proprietário ocorreu com sucesso. Desta forma, não se corre o risco de se ter um lançamento registrado para o proprietário sem a correção do valor de seu saldo, ou até mesmo de não se ter a integração com o caixa/bancos realizada. Ou se tem toda a operação com sucesso ou nada será aplicado ao banco de dados e uma mensagem de ocorrência de erro será emitida, garantindo-se com isto a integridade das informações.


Lançamentos a Proprietário - Múltiplo

A opção de lançamento múltiplo a proprietário, é apenas uma derivação da opção do lançamento individual. São valores que deverão ser creditados ou debitados ao proprietário em parcelas finitas. Tais como, as guias mensais de inss, que posteriormente serão abatidas nos valores a serem repassados ao proprietário em função da locação de seus imóveis.

Desta forma, a diferença entre o lançamento individual e o múltiplo, é que neste último, os lançamentos poderão ser replicados n vezes para o proprietário em uma única operação de lançamento.

Aqui também deverá ser observado a parametrização com relação ao imóvel relacionado ao lançamento e a integração com o caixa e banco da administradora. Para mais informáções veja em lançamento individual ao proprietário.

Como em lançamentos múltiplos a inquilinos, ao se completar as informações em relação ao lançamento juntamente com o número de parcelas, será apresentado  uma planílha dos lançamentos que serão aplicados no banco de dados na conta do proprietário, para que o operador possa realizar alguma correção ou ajuste dos dados, que serão aplicados somente quando o  operador clicar em gravar.


Lançamento a Proprietário - Via Imóvel

A opção de lançamento a proprietário via imóvel, está disponível no  menu principal em Operações- [image] Lançamentos- [image] Proprietários- [image] Via Imóvel.

Esta operação se destina a facilitar o lançamento direto aos proprietários de um imóvel. Como exibido na figura anterior, houve um custo de anúncio de jornal, que deverá ser repassado aos proprietários deste imóvel. Cada proprietário irá assumir parte do custo respectivamente a sua participação no imóvel. Assim para que o operador não tenha que realizar um lançamento individual para cada proprietário, e ainda calcular o valor cabível a cada um, poderá utilizar a opção do lançamento via imóvel.

Ao ser especificado o imóvel, o  ADI-locação irá apresentar os proprietários do imóvel com suas respectivas participações. Então o operador irá informar o código do lançamento padrão, preencher o complemento se necessário, informar a data do lançamento, que deverá respeitar o fechamento de caixa quando integrado. Informar o tipo do lançamento se débito ou crédito e finalmente o caixa e o valor do lançamento.  Ao ser confirmado, o  ADI-locação irá calcular o valor devido a cada proprietário com base em sua participação no imóvel e realizar um lançamento para cada proprietário. Economizando assim tempo e trazendo maior segurança ao operador.


Lançamentos a Imobiliária

Assim como lançamentos podem ser realizados para inquilinos e proprietários, podem ser realizados também diretamente nas contas da administradora. Esta opção se encontra  no menu de Operações- [image] Lançamentos- [image] Imobiliária. Os códigos de conta da administradora são criados na opção de menu em Arquivos- [image] Tabelas- [image] Caixa e Bancos.

   Obs: Quando o  ADI-locação  estiver integrado ao caixa e bancos da administradora, todos os lançamentos de quitação de recibos, e lançamentos aos proprietários serão automaticamente lançados no caixa da administradora.

Assim um lançamento direto a administradora inicia informando-se o código do caixa ou banco, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, clicando na lupa que se encontra em frente ao campo do código ou teclando-se ALT+ENTER em meio uma inserção ou alteração de lançamento. Ao se informar o caixa ou banco, o  ADI-locação exibirá o saldo atual desta conta como forma de orientação ao operador.

Deverá então ser informado o código do histórico padrão, que poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, clicando na lupa que se encontra em frente ao campo do código do histórico ou teclando-se ALT+ENTER em meio a inserção ou alteração do lançamento. O  ADI-locação permitirá a complementação do histórico, semelhantemente a todas operações de lançamentos.

A data do lançamento no caixa/banco deverá ser informada. Esta data deverá respeitar a data de fechamento deste caixa/banco. Pois o  ADI-locação não permitirá que um lançamento seja inserido após o fechamento desta conta.

Deverá ser informado também o valor e o tipo do lançamento: se a crédito ou a débito.  Após confirmado este lançamento, o sistema irá após aplica-lo no banco de dados corrigir o saldo desta conta, somente então enviará a mensagem de operação concluida com sucesso. Caso algo ocorra que impeça a gravação deste lançamento no banco de dados, uma mensagem será exibida e nada será aplicado. Desta forma o  ADI-locação garante a integridade das informações no banco. Ou seja, toda operação é realizada com sucesso ou nada será aplicado.

   Obs: Lançamentos realizados ao caixa da administradora não poderão ser excluidos. Desta forma para correção de lançamentos errados, estes deverão ser lançados novamente em contra-partida ou seja, se eram a crédito deverão ser lançados a débito e vice-versa. E então o lançamento correto poderá ser realizado. Assim o  ADI-locação mantém a integridade dos lançamentos realizados no caixa evitando-se fraudes.


Transferência entre Contas

A opção de transferência entre contas da administradora é uma das novas opções do  ADI-locação versão windows. Foi desenvolvida visando a agilizar o processo de transferência de valores entre as contas, para que não seja necessário a realização de dois lançamentos (um débito e um crédito).
Assim o operador deverá informar ao Sistema dois códigos de contas. O código de origem, onde será debitado o valor, e o código da conta de destino, onde será creditado o valor. Como orientação ao operador, o  ADI-locação informará o saldo atual de cada uma das contas tão logo sejam informadas.

Diferentemente de outras operações de lançamento, aqui o operador não necessitará de informar o código do histórico padrão, pois este código faz parte da relação de código fixos utilizados pelo  ADI-locação, que forão previamente definidos nos parâmetros do sistema conforme mostrado na figura abaixo:

Nesta operação de transferência o operador poderá somente preencher o complemento, sem a necessidade de informar o código do histórico que foi automatizado.

Continuando com o lançamento, o operador deverá informar a data que tal transferência foi realizada, respeitando sempre as datas de fechamento das contas de débito e crédito. Finalmente informará o valor a ser transferido.

Esta operação de transferência, assim que confirmada, irá gerar um lançamento de débito na conta débito juntamente com o acerto do saldo desta conta. Irá gerar em contra partida um lançamento para a conta de crédito, no mesmo valor, corrigindo então o saldo desta conta.


Fechamento de Caixa/Banco

A operação de fechamento das contas da administradora tem por objetivo garantir a integridade dos extratos tanto dos proprietários quanto da própria administradora.
Quando o ADI-locação  estiver integrado ao caixa/bancos, deverá existir um responsável pela verificação entre os valores existentes nas contas da administradora, e o informado pelo sistema. Uma vez conferido, o caixa ou banco deverá ter sua conta fechada para aquela data. Desta forma, estará bloqueado qualquer lançamento anterior a data do fechamento. Garantindo assim a corretude dos extratos que informados pelo  ADI-locação. Pois qualquer lançamento que for realizado, tanto para proprietário ou administradora anterior a  data da conferência, irá alterar o valor informado pelo  ADI-locação nesta data.

Assimo, para se realizar o fechamento, que poderá ser diário, a cada conferência de contas, o operador bastará informar o caixa ou banco, digitando o código, ou obtendo-o através da pesquisa que podera ser acionada clicando na lupa que se encontra frente ao campo de edição do código, ou teclando-se ALT+ENTER em meio ao fechamento da conta.
Ao se informar a conta, o  ADI-locação irá exibir a data em que foi realizado o último fechamento para esta conta.

   Obs: O  ADI-locação não permitirá que o fechamento seja retroagido. Para que haja uma retroação na data do fechamento, por um motivo qualquer, o operador deverá realizá-la na opção de Estorno do Fechamento de Caixa/Bancos.

A opção de estorno se encontra no menu em Operações- [image] Lançamentos- [image] Imobiliária- [image] Estorno de Fechamento Estas operações de fechamento e estorno são divididas em duas opções de menu, para que o administrador do  ADI-locação possa bloquear através de senha que usuários sem permissão possam retrogir o fechamento de um caixa para realização de lançamentos, evitando-se fraudes nas contas da administradora.


Estorno do Fechamento de Caixa

A operação de estorno do fechamento de caixa ou banco, tem a mesma finalidade que a operação de fechamento de caixa ou banco, porém nesta opção tem-se a possibilidade de retroagir com uma data de fechamento, conforme mostrado logo abaixo:

As operações de fechamento de caixa e estorno do fechamento de caixa estão definadas em menus diferentes com o objetivo de se bloquear o acesso a usuários do sistema, através da senha de acesso, a opção do estorno. Garantindo assim que fraudes no sistema sejam impedidos, já que com o caixa / banco fechado para uma determinada data, nemhum lançamento poderá ser realizado com data anterior a este fechamento.


Geração de Recibo Individual

Após o cadastro dos dados básicos que formarão um contrato para o  ADI-locação, o sistema está pronto para iniciar a geração de recibos de aluguel para os inquilinos. A geração do recibo poderá ser executada de duas formas no  ADI-locação: de forma individual ou geral.

A geração do recibo individual é a forma onde o operador irá montar (gerar) os recibos um a um através do código do contrato de locação. Nesta forma de geração de recibo, o operador iniciará informando ao  ADI-locação o código do contrato de locação. Este contrato deverá estar com situação ATIVADO, caso contrário, o  ADI-locação  não permitirá a continuação da montagem do recibo.

O código do contrato poderá ser digitado pelo operador ou obtido através da pesquisa de contratos de locação clicando-se na lupa logo em frente ao campo de edição deste código, ou teclando-se ALT+ENTER.

Uma vez informado, o  ADI-locação exibirá em forma de auxílio ao operador o nome do inquilino, o nome do proprietário principal do imóvel, o endereço do imóvel, o valor vigente do contrato e o período da vigência atual do aluguel.	Irá calcular e apresentar ao operador o período do recibo que esta sendo montado. Como forma de consistência das informações o  ADI-locação não permite ao operador que acesse a data inicial do período. O período do recibo é calculado tomando-se como base a data do último recibo gerado e o dia do vencimento mensal do aluguel deste contrato. Estas informações são obtidas do cadastro do contrato, como se segue:

O operador poderá interagir com o  ADI-locação e modificar a data do vencimento do recibo. Esta alteração deverá ser para um valor sempre menor que o apresentado pelo sistema, pois caso contrário estará ultrapassando o limite de  30 (trinta) dias e o sistema irá bloquear. A mudança desta data final do recibo deverá somente ser alterada em casos como o de mudança do dia do vencimento ou rescisão de contrato  no meio do periodo. Quando houver alteração desta data o  ADI-locação irá calcular o valor proporcional correspondente ao número de dias entre a data inicial apresentada pelo sistema e a data final digitada pelo operador.

Os lançamentos que farão parte deste recibos serão obtidos clicando-se no botão de lançamentos [image] presente na tela de geração de recibos individuais.

   Obs: O  ADI-locação automaticamente poderá incluir 4 lançamentos em um recibo de aluguel, que são: Lançamento do Aluguel provindo do contrato de loçação, Lançamento do Desconto Autorizado, provindo do contrato de locação; Lançamento do IRRF caso incida no contrato e o valor da comissão da administradora.

Ao se clicar o botão de lançamentos, o  ADI-locação irá obter estes lançamentos automáticos e inserí-los no recibo. Qualquer um outro lançamento necessário, como iptu, tarifa de boleta bancária, reformas no imóvel, prêmio de seguro etc... deverão ser feitos manualmente pelo operador através das opções de lançamentos ao inquilino individual, fixo ou multiplo ou diretamente no próprio recibo utilizando-se das opções de edição de lançamentos conforme exibido na figura abaixo:

Se os recibos são gerados somente através da opção individual de geração, os lançamentos extras poderão todos ser realizados durante este processo de geração de recibo. Desta forma, o operador, poderá incluir novos lançamentos no recibo, remover lançamentos do recibo e até mesmo corrigir algum lançamento do recibo. A seguir é exibida a tela de manutenção dos lançamentos de um recibo de aluguel:

Esta tela é idêntica a tela de lançamentos ao inquilino, porém sem a necessidade de se informar  o contrato.

A lançamento inserido, excluido ou modificado, o  ADI-locação irá refazer o cálculo do valor total do recibo que é exibido ao operador, juntamente com o valor da comissão da administradora.

Uma vez definido os lançamentos que farão parte do recibo, o operador poderá gravar este recibo clicando no botão de gravar. Será exibido uma mensagem de confirmação, juntamente com o número gerado para o recibo. Ao receber uma resposta positiva em relação a confirmação, o  ADI-locação irá gravar então o recibo no banco de dados, atualizando a data do último recibo gerado no cadastro do contrato de locação. O usuário também poderá imprimir quantas vias do recibo, forem necessárias após  a gravação no banco de dados.

Na tela de geração de recibos de aluguel, encontram-se também os seguintes botões:

 Este botão exibirá a pesquisa de recibos de locação arquivados no banco de dados. Poderão ser recuperados para simples consulta, novas impressões ou até mesmo para efeito de correção. Porém para este último caso, o recibo ainda deverá estar com status  de EM ABERTO. Caso contrário, para ser alterado, deverá ter sua quitação cancelada.

 Este botão irá preparar a tela de geração para um novo recibo. Caso seja clicado em meio uma geração, a geração em andamento será interrompida e ignorada.

 Este botãoo irá apresentar em uma mensagem o código do usuário e data em que a última modificação foi realizada para o recibo exibido em tela.

 Este botão servirá para disparar a impressão do recibo corrente, ou seja, o recibo sendo apresentado.


Geração de Recibo - Geral

Após o cadastro dos dados básicos que formarão um contrato para o  ADI-locação, o sistema está pronto para iniciar a geração de recibos de aluguel para os inquilinos. A geração do recibo poderá ser executada de duas formas no  ADI-locação: de forma individual, ou de forma geral.

A geração do recibo geral é a forma onde o operador irá montar (gerar) todos os recibos com uma única operação de montagem, selecionando apenas o período em que tais recibos irão vencer. Ou seja, o  ADI-locação irá montar todos os recibos que possuirem registrado no contrato de locação o dia de vencimento compreendido entre no período de geração informado no filtro desta opção, conforme figura abaixo:

O  ADI-locação armazena, a cada geração, o período informado no filtro e exibe automaticamente na próxima geração, como sugestão para o operador, um novo decêndio, que poderá ser aceito ou modificado. O operador deverá informar a data em que os recibos irão ser gerados, ou seja a "data da geração". No filtro da geração existe uma opção onde o operador poderá especificar ao  ADI-locação que não gere recibos para inquilinos com recibos em atraso no pagamento. Porém o atraso poderá ser definido ou seja, como definido na figura, o  ADI-locação não irá gerar novos recibos para inquilinos com atraso superior a 30 (trinta) dias.

   Obs: Como nesta modalidade de geração, o operador não interage com o  ADI-locação durante o processo de montagem dos recibos, os lançamentos extras para cada recibo, deverão ser previamente especificados nas opções de lançamentos a Inquilino individual ou fixo

Ao iniciar a geração, o  ADI-locação irá separar os contratos que tem dia de vencimento compreendido no período informado. Apresentará a quantidade de contratos selecionados, e para cada contrato sendo analizado, exibirá o código. À medida em que forem sendo gerados, a quantidade de recibos irá sendo apresentada. Ao final da geração, será exibida uma mensagem informando ao operador o término da geração e uma listagem crítica será apresentada exibindo informações da quantidade de contratos selecionados, quantidade de recibos gerados e sua respectiva numeração, a quantidade de contratos que não tiveram seus recibos gerados e uma lista com estes códigos de contratos e o motivo pelo qual o recibo não foi gerado, conforme figura abaixo:

   Obs: Antes de sair da opção de geração automática, o operador poderá imprimir quantas vezes for necessário, a listagem de crítica da montagem final, clicando no botão imprimir existente nesta tela.


Quitar Recibo

A operação de quitação de recibos do  ADI-locação é responsável pelo repasse dos valores recebidos do inquilino, para as contas dos proprietários do imóvel objeto da locação. Ou seja, todos os lançamentos presentes em um recibo, e que possuem o campo repasse especificado, serão transferidos para os respectivos proprietários do imóvel em questão.

A operação de quitação se inicia quando o operador informa o número do recibo a ser quitado. Este número poderá ser digitado ou recuperado através da pesquisa de recibos clicando-se na lupa que se encontra em frente ao campo de edição ou teclando-se ALT+ENTER.
A primeira verificação feita pelo ADI-locação será em relação ao status do recibo informado, pois este deverá estar em aberto. Caso contrário, será informado ao operador. Logo após o  ADI-locação  irá pesquisar sobre os prováveis comprovantes de pagamento de IPTU e Condomínio que estiverem pendentes de apresentação. A pesquisa dos comprovantes somente será executada, para os contratos que possuirem os campos de Administração de IPTU e Condomínio marcados na opção de cadastro e que possuirem algum recibo com estas informações ainda pendentes.

Durante o processo de quitação do recibo de um contrato que seja administrado o iptu ou o condomínio, o checkbox de Iptu Pago ou Cond. Pago serão apresentados juntamente com o botão de interrogação [image] que ao ser clicado exibirá a relação dos recibos que possuem o condomínio ou o iptu em aberto, caso exista. Veja figura abaixo:

Outro checkBox apresentado nesta opção é o de Cheque Pré.  O  ADI-locação permite ao operador quitar um recibo através de cheque(s) pré-datado(s).  Ao ser clicado, o  ADI-locação  apresentará uma tela para que o operador preencha as informações em relação ao(s) cheque(s).

    Obs: A relação entre recibos e cheques pré-datados é de um para um. Ou seja, para cada recibo, o  ADI-locação  somente irá gravar um cheque. Desta forma, se o pagamento for feito através de vários cheques, o cadastro do cheque pré deverá relacioná-los no campo de observação presente neste cadastro.

O recibo que for quitado com a opção de cheque pré marcado, terá seu status modificado para PENDENTE e o valor da quitação não será transferido para os proprietários do imóvel nesta data. A operação de transferência deste valor, somente será executada pelo  ADI-locação na data da compensação do cheque relacionado ao recibo, na opção de Compensação de Cheque-Pré no menu em Operações- [image] Compensação de Cheques Pré-Datados, quando o recibo deixará de estar PENDENTE e passará a QUITADO.

O operador também deverá informar ao  ADI-locação o código do caixa/banco no qual deverá ser registrado o movimento referente a quitação do recibo, caso o Sistema esteja integrado ao caixa. Deverá ser respeitado também a data de fechamento para o caixa informado, pois o  ADI-locação  não permitirá que quitações sejam feitas em datas anteriores a data corrente de fechamento do caixa informado.

Em relação aos juros e multa por atraso no pagamento, o  ADI-locação irá calcular e lançar este valor no recibo de aluguel, caso a data da quitação for superior a data de tolerância para o pagamento deste recibo. Assim sendo, ao se clicar o botão [image] será calculado e exibido os dados para inserção do lançamento de juros e multa por atraso, conforme especificado no contrato de locação ou nos parâmetros do sistema, os valores dos percentuais a serem aplicados.

   Obs: O  ADI-locação calcula o valor da multa multiplicando o valor total do recibo pelo percentual de multa presente no contrato ou no parâmetro do sistema. Calcula o valor do juros de mora multiplicando o valor total do recibo pelo percentual de mora ao mês presente no contrato ou no parâmetro do sistema, em relação ao número de dias em atraso. Em seguida, soma um valor com o outro e obtém o valor total de juros e multa a ser cobrado.

Exemplo: Para um recibo de R$ 500,00 de um contrato com 2% de multa e juros de mora ao mês de 10%  com 15 dias de atraso teremos::
              valor da multa:   500 * 10 / 100 = R$ 10,00
              valor de juros:   10 / 30 / 100 * 15 * 500 = R$ 25,00
              total a ser cobrado por atraso => R$ 35,00

   Obs: O  ADI-locação aplicará os percentuais de multa e juros de mora que estiverem definidos no contrato de locação. Caso não estejam definidos no contrato, o  ADI-locação aplicará os percentuais definidos nos parâmetros do sistema, presentes na guia Gerais desta opção.


Acerto de IPTU / Condomínio

A operação de acerto de iptu / condomínio foi criada para que as guias de IPTU ou guias de Condomínio que estiverem em atraso de comprovação pelo inquilino, possam ser comprovadas, ou seja, as guias que não foram apresentadas pelo inquilino durante o processo de quitação de recibo poderão ser apresentadas posteriormente nesta opção, onde o operador poderá converter o status de pendente para quitado. Cada guia está diretamente relacionada a um período de aluguel, ou seja, a um recibo.

A guias em atraso poderão ser obtidas através de duas operações no  ADI-locação. O primeiro acesso às guias poderá ser realizado diretamente pela opção de menu Operações - [image] Quitação de Recibos- [image] Acerto de IPTU

O segundo acesso a estas guias em atraso, poderá ser realizado diretamente dentro da opção de Quitação de Recibos. Nesat operação, ao ser informado o número do recibo a ser qjuitado, o  ADI-locação verificará para o contrato relacionado ao recibo, se para este contrato é administrato o iptu ou o condomínio, conforme definido no cadastro do contrato de locação. Caso afirmativo, o  ADI-locação verificará então, se existe alguma guia pendente de apresentação. Caso exista, será exibido um botão de interrogação que ao ser clicado exibirá uma tela com todas as pendências de iptu e condomínio para o inquilino, possibilitando ao operador baixá-las imediatamente. Veja figura abaixo, que é parte da tela da operação de quitação de recibos::


Cancelamento de Recibo - Em Aberto

Como no  ADI-locação não existe opção para se excluir (apagar) um recibo de aluguel, foi criado então a possibilidade de se cancelá-lo. Ao se cancelar um recibo em aberto, o  ADI-locação  o tornará inoperante para o sistema, ou seja, não fará mais parte de nenhum relatório ou cálculo gerencial.

O Cancelamento de um recibo, causa um retrocesso no período de geração de recibos para contrato relacionado a ele. Ou seja, será atualizada a data do último recibo gerado no cadastro do contrato de locação conforme figura abaixo:

Exemplificando teremos: Para o recibo com período entre 17/03/2003 a 16/04/2003, ao ser cancelado, fará com que o  ADI-locação atualize a data do último recibo gerado no cadastro do contrato de locação para 16/03/2003

 O cancelamento de recibo deverá ser obrigatóriamente realizado em ordem cronológica decrescente, para que as atualizações da data do último recibo gerado sejam feitas corretamente, garantindo ao  ADI-locação não gerar mais de um recibo para o mesmo período.

Abaixo segue tela da operação de cancelamento de recibo em aberto, que se encontra no menu de Operações- [image] Cancelamento de Recibo- [image] Em Aberto::


Cancelamento de Recibo - Quitado

A operação de cancelamento de recibo quitado no  ADI-locação, está localizado no menu em Operações- [image] Cancelamento de Recibos- [image] Quitados. Esta operação tem por objetivo reverter o processo de quitação do recibo. Ou seja, irá remover todos os lançamentos que por ventura forão realizados para os respectivos proprietários do imóvel relacionado ao recibo, irá remover também o cheque pré-datado que poderá estar vinculado a este recibo, além de atualizar o status do recibo de Quitado para em Aberto.

Desta forma, voltando o status do recibo para Aberto, o operador poderá realizar qualquer alteração no recibo em se tratando dos lançamentos contidos neste recibo. Poderá até mesmo, cancelá-lo através da opção de Cancelamento de Recibos em Aberto

Veja abaixo demonstração da tela desta operação:


Pagamento ao Proprietário

A operação de pagamento ao Proprietário está disponível no menu principal em Operações- [image] Pagamento ao Proprietário.

Esta operação tem o objetivo de repassar o saldo restante do valor administrado mensalmente para o proprietário. Dessa forma, é necessário que o operador faça o pagamento ao proprietário para que este saldo seja zerado a cada período de administração, pois se não for realizado o pagamento, o saldo dos proprietários tende somente a crescer com a operação normal de quitação de recibos, onde o próprio  ADI-locação faz a distribuição do valor recebido nas contas correntes de cada proprietário.

A operação de pagamento ao proprietário se difere da operação de lançamento ao proprietário no que diz respeito ao tipo do lançamento, ou seja, o pagamento já possui a codificação definida previamente nos parâmetros do sistema. Desta forma o  ADI-locação poderá localizar todos os lançamento relativo a pagamento a um determinado proprietário.

A interface da operação de pagamento ao proprietário, é exibida a seguir:

O operador deverá selecionar o proprietário para o qual será realizado o pagamento. Esta seleção poderá ser feita digitando-se o código do proprietário, ou obtendo-o através da pesquisa, clicando-se na lupa que se encontra em frente a este campo ou teclando-se Alt+Enter. Assim que o proprietário for definido, o  ADI-locação irá exibir o saldo atual deste proprietário como forma de orientação ao operador.

O operador poderá também informar o código do imóvel relacionado ao pagamento a ser realizado. O imóvel relacionado, é uma informação facultativa para esta opção.

Como em toda operação de lançamento, tem-se a disposição o complemento do histórico, já que o código do histórico para pagamento de proprietário é pré-definido nos parâmetros dos sistema na guia de lançamentos.

A data do pagamento vem preenchida automaticamente pelo sistema, trazendo o valor da data de processamento definida durante o processo de identificação do usuário na entrada do sistema. Esta data deverá respeitar a data de fechamento do caixa, caso o sistema esteja trabalhando integrado ao caixa.

O valor a ser pago, possui um lupa logo em frente, que tem como objetivo, a identificação do valor a ser pago quando os pagamento forem feitos através dos recibos quitados. Ou seja, o  ADI-locação irá calcular o valor a ser repassado a um determinado proprietário, com base em um recibo de aluguel.

O código do caixa é informação facultativa, que somente se tornará campo obrigatório quanto se estiver trabalhando integrado ao caixa.


Reajuste de Contrato - Individual

O reajuste contratual do valor do aluguel e desconto poderão ser realizados de duas formas nesta opção de reajuste individual. A primeira forma de reajuste é a que é apresentada pelo  ADI-locação de forma automatizada através do índice de reajuste. Nesta forma, o  ADI-locação irá verificar qual o índice que será utilizado para reajuste, o qual foi informado no contrato de locação, a partir dai,  irá pesquisar na tabela de valores de índices a existência do valor para o período de reajuste.  Este período de reajuste é obtido pelo mês e ano da data de vencimento da vigência atual do aluguel. Se for encontrato então o valor do índice, a correção será aplicada e apresentada ao operador, que poderá corrigir o valor do novo aluguel e o período apresentado pelo Sistema antes de aplicá-lo. Caso o  ADI-locação não encontre o valor do índice de correção na tabela, será emitido uma mensagem alertando sobre o fato e o Sistema deixará a cargo do operador informar então a correção do valor do aluguel e da próxima vigência.

Se no contrato a ser reajustado, existir valor de desconto e periodo de desconto, o  ADI-locação  não fará correção destes itens, os quais ficarão a cargo do operador informar ao sistema caso seja necessário.

A segunda forma de reajuste nesta opção, é a forma em que o operador não tendo informado na tabela os percentuais dos índices, irá diretamente informar ao sistema qual o valor do novo aluguel e do  novo período. Podendo então, manter o valor atual, corrigir o valor atual ou até mesmo, deflacioná-lo. Aqui nesta forma também vale a observação sobre o valor do desconto e do período de incidência, que deverão ser informados conforme a necessidade.

Mesmo que um contrato continue com o mesmo valor do aluguel após o vencimento do período contratado, este contrato deverá passar pelo processo de reajueste para que o período de vigência deste aluguel seja corrigido para mais um período. Caso contrário o  ADI-locação  não irá conseguir gerar recibos de aluguel para este contrato.


Reajuste de Contrato - Geral

A forma de reajuste geral disponível no  ADI-locação utiliza diretamente a tabela de valores dos índices para correção dos contratos. Desta forma ao ser informado o período de reajuste, o Sistema irá separar todos os contrato com vencimento no periodo informado e através do índice cadastrato em cada contrato,  irá obter o percentual de reajuste na tabela de valores dos índices. Uma vez encontrado, irá corrigir o valor do aluguel através deste percentual e irá calcular o próximo período de vigência do aluguel.
Assim como na opção de reajuste individual, vale a observação sobre o valor do desconto e do período de incidência deste desconto. O  ADI-locação não irá gerar novos valores para estes campos, os quais deverão, posteriormente, serem passados para o Sistema pelo operador.

Para se obter uma prévia de como serão reajustados os contratos automaticamente nesta opção, o operador poderá utilizar do relatório de Contratos a rejustar, onde o  ADI-locação apresenta de forma clara os novos valores de aluguel e período de vigência. Este relatório se encontra no menu em Relatórios- [image] Contratos de Locação- [image] A Reajustar.


Rescisão de Contrato

Para que um imóvel que foi devolvido por um inquilino possa estar disponível para ser alugado novamente por outro inquilino, o contrato deverá primeiramente ser rescindido. Esta operação está disponível no menu em Operações- [image] Rescisão de Contrato- [image] Rescisão de Contrato.
Para que um contrato possa ser rescindido, ele não poderá  ter nenhum recibo de aluguel em aberto. Estes recibos deverão ser quitados ou cancelados, antes da rescisão.
O  ADI-locação automaticamente preenche a informação da data da rescisão como sendo a data da quitação do último recibo do contrato. Esta informação da data de rescisão será transferida para o cadastro do imóvel atualizando a data da disponibilidade deste imóvel. Ou seja, a partir da rescisão, o imóvel relacionado ao contrato entra em disponibilidade nesta mesma data.

Durante a operação de rescisão o operador deverá informar também o motivo da rescisão, que é campo obrigatório. Também estará disponível o campo de observações livres.

Uma vez rescindido um contrato não estará mais disponível para operações gerenciais no sistema

Quando se rescinde um contrato de locação para se realizar a locação do imóvel para outro inquilino, NÃO É NECESSÁRIO  novamente se cadastrar o imóvel e nem os proprietários. Somente será necessário o cadastro do inquilino, seus fiadores e obviamente, o novo contrato de locação

Um contrato de locação rescindido poderá voltar para situação de ativo realizando a operação de Estorno da Rescisão Contratual.


Estorno da Rescisão Contratual

A operação de estorno da rescisão contratual foi criada para que ao se realizar uma rescisão contratual de forma incorreta, possa ser revertida. A reversão da operação de rescisão é necessária, pois uma vez rescindido, o contrato se torna inoperante para o  ADI-locação.

 A operação de estorno da rescisão contratual somente poderá ser realizada se o imóvel relacionado ao contrato ainda estiver disponível, pois se o imóvel estiver relacionado a outro contrato, a operação de rescisão não poderá ser realizada e o  ADI-locação irá informar esta situação ao operador.


Cobrança Bancária

A opção de cobrança bancária, localizada no menu em Operações- [image] Cobrança Bancária se destina a criação do arquivo magnético no formato ASCII, o qual deverá ser transmitido via internet ou via aplicativo específico do banco em que a imobiliária é correntista. O lay-out deste arquivo seguirá as especificações definidas pelo banco. O banco e os dados referente ao tipo de cobrança são definidos na opção de Parâmetros na guia Cobrança  Bancária. Também nesta opção de parâmetros devem ser definidas pelo operador as especificações das mensagens que poderão ser previamente cadastradas e farão parte do boleto de cobrança que será gerado pelo banco. Estas mensagens estão nas guias de Mensagem do Sacado e Mensagem Verso.

O filtro para especificação dos recibos que farão parte do arquivo a ser gerado, é constituido basicamente dos seguintes campos: Recibos Gerados em, Recibo Inicial, Recibo Final. Ou seja, o operador poderá selecionar os recibos informando somente a data em que foram gerados, ou o intervalo dos recibos inicial e final. Caso os três campos forem preenchidos o  ADI-locação selecionará os recibos no intervalo informado e que foram gerados na data informada. Se isto não ocorrer, nenhum recibo será selecionado.

Para que um recibo seja incluido no arquivo a ser enviado, ele deverá estar em aberto e o contrato de locação relacionado a ele deverá possuir o check box incluido na cobrança bancária selecionado

Após a geração do arquivo, o  ADI-locação emite um relatório gerencial com as informações dos recibos que foram incluidos no arquivo a ser enviado, para que o operador possa estar ciente dos recibos que serão cobrados, conforme exibido abaixo:


Cheques Emitidos

A opção de cheques emitidos se encontra no menu em Operações- [image] Cheques Emitidos e se destina ao cadastro e emissão dos cheques gerados pela própria administradora. Os cheques aqui gerados, não tem nenhum relacionamento com os cheques pré-datados fornecidos pelos inquilinos com finalidade de pagamento de aluguel.

Os cheques registrados por esta opção são relativos à movimentação interna da imobiliária. Eles poderão ser gerados diretamente aqui neste cadastro, ou durante o processamento a opção de pagamento ao proprietário, onde o  ADI-locação permite a geração e impressão de cheque após o lançamento do pagamento.

Estes cheques são gravados no banco de dados e o operador poderá gerar uma listagem de histórico dos cheques emitidos durante um período qualquer na opção de menu em Relatórios- [image] Histórico de Cheques.


Compensação de Cheques Pré-Datados

A opção de compensação de cheques pré-datado se encontra no menu em Operações- [image] Compensaçaão de Cheques-Pré.  Esta opção irá finalizar uma operação de quitação de recibos de aluguel, o qual foi pago com cheque pré-datado pelo inquilino do imóvel.

Ao ser compensado o cheque pré que está vinculado a um recibo de aluguel, o  ADI-locação se incumbirá de transferir então os valores deste recibo para as contas dos respectivos proprietários do imóvel.

O recibo que foi quitado com cheque pré-datado passará do status de Em Aberto para Pendente. E, ao ser compensado o cheque vinculado a ele, a operação de compensação irá atualizar o status do recibo de pendente para Quitado.

A operação de Compensação de Cheques pré-datado não tem nenhum relacionamento com os cheques gerados pela administradora na opção de cheques


Empréstimo de Chaves - Cadastro

A opção de empréstimo de chaves se encontra no menu em Operações- [image] Controle de Chaves- [image] Empréstimo de Chaves. O Controle das chaves dos imóveis disponíveis, está dividida em duas opções: O cadastro do empréstimo e o Registro da Devolução das chaves.
Com relação ao empréstimo, o  ADI-locação irá registrar os dados da pessoa, o qual ficará responsável pelas chaves durante o período em que estiver olhando o imóvel para fins de locação.
Este cadastro, é composto por duas guias de dados. Na primeira guia o operador deverá preencher os dados referenciais da pessoa que levará as chaves, tais como: nome, identidade, cpf etc... Também deverá ser informado a data e a hora em que foi emprestado as chaves e a data e a hora em que elas deverão ser devolvidas. O campo de observação é livre para qualquer tipo de informação necessária.
A segunda guia, é onde será informado quais as chaves que estarão sendo emprestadas. O operador deverá informar então o código do imóvel. Poderá ser informado mais de um imóvel, bastando para isso estar disponível, ou seja, imóvel sem contrato de locação e com chaves na imobiliária.

Ao final do registro do empréstimo, estará disponível a opção de impressão do recibo das chaves que poderá ser impresso para assinatura da pessoa que estiver levando as chaves, conforme figura abaixo:


Devolução de Chaves

A opção de Devolução de Chaves  está disponível no menu em Operações- [image] Controle de Chaves- [image] Devolução de Chaves.

Esta opção é responsável simplesmente por dar entrada novamente nas chaves que forão emprestadas, liberando então assim, estas chaves para novos empréstimos.

Para se resgistrar a devolução, basta se informar o cpf da pessoa que levou as chaves, o qual poderá ser digitado ou obtido através de pesquisa, clicando-se na lupa que se encontra logo em frente ao campo de edição do CPF ou clicando Alt + Enter. O  ADI-locação  irá preencher automaticamente a data e a hora do sistema como sendo a data e a hora da devolução, bastando ao operador simplesmente, confirmar a devolução clicando no batão específico.


Recibos de Inquilino

Os recibos de Inquilinos, além das impressões disponíveis nas opções de consultas de recibo por número de recibo ou por código de contrato e na geração de recibo individual, poderão ser impressos por grupos de recibos na opção de menu em Relatórios- [image] Impressão Geral- [image] Recibo de Inquilino

Nesta opção, é apresentado ao operador, um filtro para seleção dos recibos que serão impressos. Este filtro é composto dos seguintes campos:

  Data da Emissão: Ao ser preenchida, o  ADI-locação irá considerar para impressão, somente os recibos que possuirem data da montagem, ou seja, data em que foi criado, igual a data preenchida neste campo. Se deixada em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para a seleção dos registros.

  Recibo Inicial: Ao ser preenchido, o  ADI-locação irá considerar para impressão, somente os recibos que possuirem número igual ou maior ao informado neste campo. Se deixado em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para seleção dos registros.

  Recibo Final: Ao ser preenchido, o  ADI-locação irá considerar para impressão, somente os recibos que possuirem número igual ou menor ao informado neste campo. Se deixado em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para seleção dos registros.

  Número de Vias: Será a quantidade de vias que serão impressas para cada recibo selecionado para impressão. Como default, este campo vem preenchido com o valor 1.

  Ordenado por: Neste filtro, o operador poderá decidir em que ordem os recibos serão impressos. Se optado por Ordem de Nota Fiscal, a impressão sairá ordenada pelo número dos recibos. Se optado por Inquilino, a impressão sairá ordenada pelo nome do inquilino do imóvel.

 Se durante a informação do filtro, for especificado mais de um campo, os recibos a serem selecionados deverão obedecer o filtro, caso contrário nenhum recibos será selecionado pelo  ADI-locação .


Recibos de Proprietários

Os recibos de proprietários poderão ser impressos por grupos de recibos na opção de menu em Relatórios- [image] Impressão Geral- [image] Recibo de Proprietário

Nesta opção, é apresentado ao operador, um filtro para seleção dos recibos que serão impressos. Este filtro é composto dos seguintes campos:

  Data da Emissão: Ao ser preenchida, o  ADI-locação irá considerar para impressão, somente os recibos que possuirem data da montagem, ou seja, data em que foi criado, igual a data preenchida neste campo. Se deixada em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para a seleção dos registros.

  Recibo Inicial: Ao ser preenchido, o  ADI-locação irá considerar para impressão, somente os recibos que possuirem número igual ou maior ao informado neste campo. Se deixado em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para seleção dos registros.

  Recibo Final: Ao ser preenchido, o  ADI-locação irá considerar para impressão, somente os recibos que possuirem número igual ou menor ao informado neste campo. Se deixado em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para seleção dos registros.

  Proprietário: Como o imóvel, relacionado ao recibo, pode ser propriedade de mais de uma pessoa (proprietários), este filtro se destina a informar ao  ADI-locação, qual o proprietário que deverá ter seu recibo impresso,  caso o imóvel possua mais de um. Pois se este filtro não for preenchido, o  ADI-locação irá imprimir um recibo para cada proprietário do imóvel com sua respectiva participação.

  Número de Vias: Será a quantidade de vias que serão impressas para cada recibo selecionado para impressão. Como default, este campo vem preenchido com o valor 1.

 Se durante a informação do filtro, for especificado mais de um campo, os recibos a serem selecionados deverão obedecer o filtro, caso contrário nenhum recibos será selecionado pelo  ADI-locação .


Boleto de Cobrança - Impressão

A opção de impressão do Boleto de Cobrança Bancária está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Impressão Geral- [image] Boleto de Cobrança. Os boletos de cobrança são impressos a partir dos recibos que foram gerados para o pagamento do aluguel pelos inquilinos. Desta forma, somente poderá ser impresso um boleto, após a geração do recibo de inquilino

Nesta opção, é apresentado ao operador, um filtro para seleção dos boletos que serão impressos. Este filtro é composto dos seguintes campos:

  Data da Emissão: Ao ser preenchida, o  ADI-locação irá considerar para impressão dos boletos, somente os recibos que possuirem data da montagem, ou seja, data em que foi criado, igual a data preenchida neste campo. Se deixada em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para a seleção dos registros.

  Recibo Inicial: Ao ser preenchido, o  ADI-locação irá considerar para impressão dos boletos, somente os recibos que possuirem número igual ou maior ao informado neste campo. Se deixado em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para seleção dos registros.

  Recibo Final: Ao ser preenchido, o  ADI-locação irá considerar para impressão dos boletos, somente os recibos que possuirem número igual ou menor ao informado neste campo. Se deixado em branco, esta informação será ignorada, como parâmetro para seleção dos registros.

 Se durante a informação do filtro, for especificado mais de um campo, os recibos a serem selecionados deverão obedecer o filtro, caso contrário nenhum recibos será selecionado pelo  ADI-locação, e consequentemente, nenhum boleto será impresso.


Extrato de Conta Corrente

O relatório do Extrato de Conta Corrente exibe um espelho de toda a movimentação realizada pela administradora em relação ao imóveis de um proprietário. Esta opção está disponível no menu em Relatórios- [image] Extrato de Conta Corrente. Cada proprietário cadastrado no  ADI-locação é tratado como se fosse uma conta bancária onde são realizados lançamentos a crédito e a débito. Estes lançamento se originam do processo de adminstração de seus imóveis. Como exemplo podemos citar o recebimento do aluguel, taxas de anúncio de seus imóveis etc... Estes lançamentos geram um saldo, o qual deverá ser repassado ao proprietário no fim de cada período. Daí o nome de: Extrato de Conta Corrente.

Como  opções de filtro deste relatório, o  ADI-locação disponibiliza os seguintes campo:

Proprietário:  Ao ser especificado, o  ADI-locação irá relacionar somente a movimentação do proprietário informado neste campo de filtro. O código do proprietário poderá ser digitado pelo operador ou obtido através da pesquisa, clicando-se na lupa disponível na frente deste campo, ou precionado Alt+Enter. Caso não seja informado, o  ADI-locação irá relacionar a movimentação para todos os proprietários cadastrados e com lançamentos no período, imprimindo separadamente por páginas as informações de cada proprietário.

Ao ser especificado o código do proprietário, o  ADI-locação irá exibir um novo campo de filtro, definido como, "Enviar por e-mail". Este filtro é um check box que ao ser marcado irá modificar do botão de Imprimir para Enviar e-mail. Neste Caso, ao invés de ser impresso o relatório, será gerado uma página html com as mesmas informações contidas no relatório, o qual será anexado a uma mensagem e enviada para o endereço eletrônico conforme especificado no cadastro do proprietário juntamente com os dados sobre conexão de internet definido na opção de parâmetros.

Data Inicial:  Ao ser especificada, o  ADI-locação irá relacionar os lançamentos somente a partir desta data. Caso contrário, serão relacionados os lançamentos desde o início da movimentação. Será composto também o valor do saldo existente na conta do proprietário anteriormente a data inicial e apresentado como primeiro lançamento da relação.

Data Inicial:  Ao ser especificada, o  ADI-locação irá relacionar os lançamentos somente até esta data. Caso contrário, serão relacionados os lançamentos até o último realizado. Será composto o saldo final existente na conta do proprietário somando-se o saldo incial com todos os créditos  subtraido dos débidos no período e impresso como último lançamento da relação.

Imprimir Recibo de Pagamento:  Este filtro é um check bok que ao ser marcado instruirá o  ADI-locação para que no final da impressão do extrato, imprima um recibo para que o proprietário assine confirmando o repasse do valor administrado no período.


Demonstrativo de Rendimentos

O relatório do Demonstrativo de Rendimentos é destinado a apresentação de todos os valores lançados a crédito para os proprietários. Este demonstrativo tem por finalidade auxiliá-los durante o período da declaração do Imposto de Renda. Esta opção se encontra disponível no menu em Relatórios- [image] Demonstrativo de Rendimentos.

Assim, o  ADI-locação irá apresentar uma relação entre os meses de janeiro a dezemdo do ano base imprimindo os valores a crédito na primeira coluna, e as deduções, valores a débito, na segunda coluna. Totalizando-os mensalmente.

Como filtro desta opção, o operador terá a disposição os seguintes campos:

Ano:   O ano base deverá ser informado, sendo campo obrigatório nesta opção de relatório. Como padrão, virá preenchido com o valor do ano anterior ao ano corrente de processamento, podendo ser modificado pelo operador. Com esta informação o  ADI-locação somente irá totalizar valores compreendidos neste período de lançamento.

Proprietário:   Este campo é livre para preenchimento. O operador poderá digitar o código do proprietário ou obtê-lo através da pesquisa clicando a lupa que se encontra em frente a este campo ou teclando Alt+Enter. Caso informado, o  ADI-locação somente irá lista informações do proprietário informado, caso contrário, listará para todos os proprietários que tiveram movimentação no ano especificado no campo anterior.

Imóvel:   O  ADI-locação apresenta também como filtro desta opção de relatório, o código do imóvel, que ao ser informado,  indicará ao sistema que imprima valores somente relacionados ao imóvel informado. Caso o imóvel seja deixado em branco, o  ADI-locação  irá totalizar todos os lançamentos realizados para os imóveis do proprietário imprimindo um único relatório.

Listar por imóvel:   Este filtro é um check box que ao ser marcado, indicará ao  ADI-locação que gere um relatório para cada imóvel pertencente ao proprietário. Assim os lançamentos serão totalizados no ano indicado e agrupados por imóvel.


Demonstrativo Mensal de ISS

O Demonstrativo Mensal de ISS tem por objetivo apresentar o valor do ISS que deverá ser pago durante um período administrativo mensal. Esta opção de relatório está disponível no menu em Relatórios- [image] Demonstrativo Mensal de ISS.

O  ADI-locação irá totalizar os valores de comissão recebidos pela adminstradora no período especifico no filtro do relatório e juntamente com o valor da taxa de iss informado nos parâmetros do sistema irá calcular o valor do Imposto sobre o serviço prestado, o qual deverá ser pago ao município onde estive sediada.

Como opções de filtro deste relatório, o operador terá disponível os seguintes campos:

Imprimir Valores Para:   Este filtro dará opção ao operador para informar ao  ADI-locação que considere somente os recibos quitados dentro do período, ou para todos os recibos gerados dentro do período, inclusive os que ainda estão em aberto.

Data Inicial:   Este filtro dirá ao  ADI-locação para considerar somente os recibos gerados ou quitados, dependendo do valor do filtro anterior, a partir desta data, inclusive.

Data Final:   Este filtro dirá ao  ADI-locação para considerar somente os recibos gerados ou quitados, dependendo do valor do filtro anterior, até esta data inclusive.

Este filtro é composto por mais dois outros campos que irão indicar as diretivas  ao ADI-locação durante o processo de totalização do valor base para o cálculo do imposto de ISS. São eles:

Acréscimos Moratórios:   Este filtro é um check box que ao ser marcado especificará ao  ADI-locação  que não considere, para efeito do cálculo do valor base, qualquer proveniente de multa / juros de mora existentes no período.

Oustros Acréscimos   Este filtro é um check box que ao ser marcado, especificará ao  ADI-locação que não considere, para efeito do cálculo do valor base, qualque lançamento proveniente de outras fontes diferentes do aluguel ou multa por atraso.

 Ao se marcar estas opções de filtro, o operador estará informando ao  ADI-locação  que totalize para efeito do cálculo do valor base do ISS somente os valores provenientes do recebimento do aluguel definido em contrato.


Relatório - Contratos de Locação

A opção de relatórios gerenciais sobre os contratos de locação está disponível no menu em Relatórios- [image] Contratos de Locação. Esta opção de relatório  se difere da opção das listagem disponíveis dentro da opção do cadastro do contrato de locação no menu de Arquivos, pois no cadastro, os relatórios são apenas listagem dos dados cadastrados e na opção de relatórios são listagens com informações com objetivo gerencial.

A opção de relatórios de contrato de locação esta subdividida nos seguinte forma:

Contratos a Reajustar:  Neste item é oferecido ao operador um filtro, onde se pode especificar um período qualquer, para se saber quais serão os contratos ATIVOS que irão reajustar dentro deste período. Esta opção também irá apresentar os novos valores de aluguel destes contratos, caso sejam reajustados conforme índice informado no cadastro e taxa fornecida na tabela de valores de Índices

Contratos a Vencer:   De forma semelhante ao item anterior, está opção também irá dispor ao operador um filtro, onde se pode especificar um período qualquer, para se saber quais os contratos ATIVOS que estarão vencendo no período especificado.

Contratos por Dia de Vencimento:   Neste item, o  ADI-locação  irá apresentar um filtro, onde se pode informar o dia ou intervalo de dias. O relatório irá apresentar os contratos de locação que possuem dia de vencimento mensal para pagamento do aluguel, compreendido entre os dias informados no filtro. Irá exibir também o nome e código do inquilino juntamente com  o código e endereço do imóvel relacionado a cada contrato apresentado.

Sintético por Dia de Vencimento:   Nesta opção, o  operador não terá iteração com o  ADI-locação  através de filtro. O sistema, simplesmente irá apresentar um lista variando do dia 1o. ao dia 31, informando para cada dia, o valor previsto para recebimento de aluguel e taxa de administração (comissão).


Lista Remissiva

O  ADI-locação disponibiliza na opção de menu em Relatórios- [image] Lista Remissiva uma listagem cruzando as informações dos relacionamentos entre os proprietários, imóveis e inquilinos. Para os imóveis que possuem mais de um proprietário, o  ADI-locação irá apresentar os percentuais de participação de cada um deles. E para os imóveis alugados o sistema também irá apresentar o codigo do contrato de locação e o respectivo inquilino.

Esta opção de relatório está definida como Lista Remissiva, e dividida em três itens:

Proprietário x Imóveis x Inquilinos:   Neste item o operador terá como filtro apenas o código do proprietário, que ao ser preenchido o  ADI-locação irá listar somente a relação de imóveis deste proprietário, juntamente com os respectivos inquilinos. Se o filtro de proprietário não for informado, serão listados os relacionamentos para todos os proprietários cadastrados no sistema. Seguindo a ordenação conforme apresentada no título do item: Proprietário, seguido de Imóvel e finalmente, Inquilino.

Imóveis x Inquilinos x Proprietário::   Neste item o operador terá como filtro apenas o código  do imóvel, que ao ser preenchido o  ADI-locação irá listar somente a relação dos proprietários e inquilinos deste imovel. Se o filtro de imóvel não for especificado, serão listados todos os imóveis cadastrados, com seus respectivos proprietários e inquilinos. Seguindo a ordenação conforme apresentada no título do item: Imóveis, seguido de Inquilino e finalmente, Proprietário.

Inquilinos x Imóvel x Proprietário::   Neste item o operador terá como filtro apenas o código do inquilino, que ao ser preenchido o  ADI-locação irá listar informações dos Imóveis locados por ele, e por fim, informações sobre os proprietários dos imóveis. Caso este filtro não seja informado, serão listados todos os inquilinos, com seus respectivos imóveis e proprietários. Seguindo a ordenação conforme apresentada no título do item: Inquilinos seguido dos imóveis e finalmente pelos respectivos proprietários.


Inquilinos em Atraso

A opção da relação dos inquilinos em atraso, está disponível no menu em Relatórios- [image] Inquilinos em Atraso- [image] Inquilinos em Atraso.  O  ADI-locação irá apresentar a relação de todos os inquilinos com atraso no pagamento do aluguel. Nesta relação será impresso o número dos recibos e a quantidade de dias em atraso. O  ADI-locação também irá informar se o recibo não foi gerado para o inquilino.  Como filtro desta opção
é apresentado os seguintes campos:

Situação:   O filtro de Situação permitirá ao operador selecionar todos os contratos ou apenas aqueles cuja situação for idêntica a opção selecionada.

A partir de:   Este filtro quando preenchido, permitirá ao operador somente listar os inquilinos em atraso a partir de uma determinada data. De forma que os recibos que tiverem seu vencimento anterior a esta data não serão relacionados na listagem. Se este filtro não for preenchido, então o  ADI-locação listará todos os recibos (iinquilinos) em atraso.

Proprietário:   O filtro de proprietário está a disposição do operador para que sejam listados apenas os inquilinos em atraso de um determinado proprietário, o qual deverá ser informado neste local.


Carta de Cobrança

O  ADI-locação disponibiliza  no menu em Relatórios- [image] Inquilinos em Atraso- [image] Carta de Cobrança a opção de envio de carta de cobrança ao inquilino automatizada.

A Carta de Cobrança gerada pelo  ADI-locação é padrão único para todos os inquilinos e nela será impresso o valor do débito corrigido até a data de emissão da carta. Este valor é gerado em função das taxas de multa e mora por dia de atraso especificadas no contrato de locação ou nos parâmetros gerais do sistema.

Para o cálculo do valor a ser corrigido, conforme definido, o  ADI-locação irá primeiramente pesquisar os valores das taxas no cadastro do contrato, pois este poderá ter taxas diferenciadas. Caso não esteja definido no contrato o valor da taxa, o Sistema irá buscar a taxa definida na guia Gerais na opção de Parâmetros.

Como filtro desta opção o operador terá:

Nro. do Recibo:   O número do recibo em atraso, para o qual a carta deverá ser gerada. Através desta informação é que o Sistema irá buscar o nome do inquilino, fiadores, valores e quantidade de dias em atraso em relação a data de emissão da carta.

Imprimir Carta para Fiadores:   Este check box está disponível como filtro desta opção para que o operador possa gerar cópias da carta para os respectivos fiadores do inquilino. A carta ao fiador possuirá o mesmo conteúdo da carta enviada ao inquilino.


Lançamentos Efetuados

A opção da listagem dos lançamentos efetuados a inquilinos e proprietários está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Lançamentos Efetuados

Esta opção servirá para conferência da realização de um lançamento para um determiniado inquilino ou proprietário. O relatório de lançamentos efetuados esta subdividido em lançamentos efetuados a inquilinos  e a proprietários. Possuindo o mesmo filtro para duas subopções onde o operador poderá selecionar:

Lançamento:   O operador poderá selecionar um código de lançamento específico ou deixar este campo do filtro em branco. Deixando em branco o código do lançamento, o  ADI-locação irá agrupar a apresentação dos inquilinos por código de lançamento e serão listados todos os códigos de lançamentos efetuados no período.

Data Inicial:   O operador poderá informar que o  ADI-locação apresente os lançamentos somente a partir desta data. Caso seja deixada em branco, o  ADI-locação irá apresentar os lançamento desde o inicio.

Data Final:   O operador poderá informar que o  ADI-locação apresente os lançamentos somente até esta data. Caso seja deixada em branco, o  ADI-locação irá apresentar os lançamentos até a data corrente do sistema.

Situação:   O  ADI-locação apresenta também como filtro desta opção, a situação dos recibos gerados. Desta forma o operador poderá pesquisar lançamentos efetuados somente em recibos com situação em aberto, quitado ou selecionando a opção "todos", estará informando ao  ADI-locação que procure em todos os recibos independente de situação.


Recibos - Relatório

A opção da listagem dos recibos quitados ou gerados em um período está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Recibos.

Esta opção de relatório servirá como informação do faturamento realizado durante um determinado período, ou ainda, de um fluxo de caixa para os recibos que ainda irão vencer em um período futuro.

Como filtro desta opção de relatório é apresentado ao operador a seguinte tela:

Recibos:   Nesta opção do filtro o operador poderá filtrar somente os recibos QUITADOS, ou somente os recibos EM ABERTO, ou somente os CANCELADOS. Quando selecionado somente os quitados, o  ADI-locação irá apresentar os recibos selecionando-os por data da quitação, totalizando ao final da listagem o valor recebido e o valor da comissão. Caso seja selecionado a opção de em aberto, o  ADI-locação  irá apresentar os recibos selecionando-os por data da geração, também irá totalizar no final da listagem o valor a ser recebido e o valor da comissão. Quando selecionado a opção de cancelados, o  ADI-locação irá apresentar os recibos que foram cancelados no período, selecionando-os por data do cancelamento, totalizando ao final da l istagem o valor dos recibos e o da comissão.

Data Inicial:   O operador poderá indicar ao  ADI-locação uma data inicial como parâmetro do início da apresentação dos recibos. Caso seja deixada em branco, o  ADI-locação irá listar os recibos deste o inicio da operação do sistema.

Data Final:   O operador poderá indicar ao  ADI-locação uma data final como parâmetro do fim da apresentação dos recibos. Caso seja deixada em branco, o  ADI-locação irá listar os recibos ate o último recibo gerado, sempre respeitando o status selecionado no filtro inicial, ou seja, quitado, em aberto ou cancelado.


Extrato do Caixa da Imobiliária

A opção de impressão do extrato da imobiliária está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Extrato do Caixa da Imobiliária.
Esta opção de relatório irá apresentar todos os lançamentos que foram realizados direntamente no caixa da imobiliária ou através de operações que geraram lançamentos automáticos no caixa, como por exemplo quitação de recibos. Estes lançamentos automáticos somente serão realizados, caso o sistema esteja configurado para trabalhar integrado ao caixa. A integração é definida na opção de parâmetros do sistema.

O relatório apresentado servirá como livro caixa da imobiliária. Nele é apresentado o saldo inicial e final a cada dia, além do total de lançamentos a crédito e a débito realizados a cada dia.

Como opções de filtro deste relatório, é apresentado ao operador a seguinte tela:

Caixa Banco:   O filtro de caixa / banco é campo obrigatório nesta opção. Aqui o operador deverá informar um caixa interno ou uma conta controlada pela administradora. A movimentação apresentada será totalmente em relação ao código informado exclusivamente.

Data Inicial:   O operador poderá informar o iníco da apresentação dos lançamentos preenchendo este filtro. Caso seja deixado em branco, o  ADI-locação irá apresentar a movimentação do caixa/banco selecionado no item anterior, deste o início de sua movimentação.

Data Final:   O operador poderá informar o final da apresentação dos lançamentos, preenchendo este filtro. Caso seja deixado em branco, o  ADI-locação irá apresentar a movimentação do caixa/banco selecionando no item anterior, até o último lançamento realizado para este caixa/banco.


Histórico de Cheques

A opção de relatório do histórico dos cheques impressos pela administradora está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Histórico de Cheques.

Como cada conta cadastrada na opça de Caixas e Bancos, poderá estar relacionado a um configuraçãod de cheques para impressão e controle automatizado, esta opção irá apresentrar a relação de cheques que foram gerados pela imobiliária, relacionados a uma destas contas. Os cheques aqui apresentados foram gerados na opção de cheques no menu de operações, ou gerados automaticamente durante a operação de pagamento ao proprietário.

Como filtro desta opção de relatório o  ADI-locação apresenta ao operador a seguinte tela:

Caixa:   O filtro de caixa é campo obrigatório nesta opção de relatório. Aqui o operador deverá informar o código de alguma conta cadastrada na opção de tabelas caixas e bancos.

Data Inicial:   O operador poderá informar o iníco da apresentação da relação de cheques gerados preenchendo este filtro. Caso seja deixado em branco, o  ADI-locação irá apresentar a relação dos cheques gerados desde o início da  movimentação do caixa/banco selecionado no item anterior.

Data Final:   O operador poderá informar o final da apresentação dos cheques gerados, preenchendo este filtro. Caso seja deixado em branco, o  ADI-locação irá apresentar os cheques gerados até o último cheque que foi gerado para o caixa/banco selecionando no item anterior.


Identificadores do Imóvel

A opção de relatório dos códigos identificadores dos imóveis está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Identificadores do Imóvel

Esta opção de relatório irá apresentar uma lista com todos os imóveis ordenados por código, exibindo então os respectivos identificadores: Iptu, cemig e copasa. Juntamente com os identificadores será impresso o endereço completo do imóvel além do proprietário principal.

Nesta opção não será exibido nenhum tipo de filtro de iteração com o operador. Ou seja, uma vez clicado, basta aguardar para que o  ADI-locação  apresente o relatório.


Saldo Geral dos Proprietários

A opção de relacionar os saldos geral dos proprietários está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Saldo Geral dos Proprietários.

Esta opção de relatório dá ao operador do  ADI-locação uma visão geral dos saldos de cada proprietário. No final desta relação de saldos, é apresentado o valor totalizado dos saldos positivos (credores) e dos saldos negativos (devedores), possibilitando assim uma visão de fluxo de caixa da administradora.

Como filtro desta opção de relatório o  ADI-locação apresenta a seguinte tela:

Saldo do Dia:   Esta opção de filtro irá permitir ao operador que especifique a data base em que deseja consultar os saldos dos proprietários. Ou seja, o  ADI-locação não apresenta somente o saldo atual. Com esta opção, ao informar uma data passada, o sistema irá apresentar o saldo que os proprietários possuiam naquela data. Esta data é campo obrigatório nesta opção de filtro.

Não imprimir saldo zero:   O operador poderá também, ao clicar neste check box, suprimir do relatório todos aqueles proprietários que na data informada, não tinham saldo. Ou seja, o valor estava igual a zero.

Não Imprimir saldo Negativo:   O operador poderá também, ao clicar neste check box, suprimir do relatório todos aqueles proprietários que na data informada, estavam devedores. Ou seja, o valor do saldo estava negativo.


Cadastro Bancário dos Proprietários

O relatório com as informações bancárias de todos os proprietários está disponível no  menu principall em Relatórios- [image] Cadastro Bancário dos Proprietários.

Esta opção de relatório apresenta a relação de proprietários selecionados pelo filtro, informando os dados cadastrados na guia informações complementares no cadastro de proprietários. Ou seja, será apresentado o nome do proprietário e código, nome do banco, nome, código e endereço da agência, número da conta corrente e tipo de conta, se poupança ou conta corrente.

Como filtro desta opção o  ADI-locação apresenta a seguinte tela:

Ordenado por:   Onde o operador poderá definir, através de botões de seleção, a ordem em que a lista dos proprietários será apresentada. Por código ou por nome.

Data Inicial:   Informando a data inicial, o operador irá definir para o  ADI-locação que liste apenas os proprietários que foram cadastrados a partir da data informada, inclusive. Deixando esta informação do filtro em branco, o  ADI-locação  irá iniciar a listagem a a partir da data de cadastro do primeiro proprietário no sistema.

Data Final:   Informando a data final, o operador irá definir para o  ADI-locação que liste somente os proprietários que foram cadastrados até esta data.


Recibos Quitados Com Pendências

A opção da relação dos recibos quitados com pendências de iptu ou condomínio está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Recibos Quitados com Pendências

Para os contratos que foram especificados a administração de iptu ou administração de condomínio, na guia de valores e períodos no cadastro de contratos de locação, os recibos gerados irão requisitar a informação de pagamento do iptu ou do condomínio durante a operação de quitação.

Administrar Iptu ou Condomínio para um contrato, significa dizer que o Inquilino deverá pagar o Iptu e/ou condomínio e deverá trazer a guia comprovando o pagamento, na data do pagamento do aluguel do imóvel. Por isso, o  ADI-locação irá apresentar um check box para o operador confirmar o pagamento destas guias, na operação de quitar recibos.

A listagem de recibos com pendências de iptu e/ou condomínio irá exibir todos os inquilinos que estão pendentes de apresentação de guia de iptu e/ou condomínio de períodos anteriores que não foram apresentadas durante o pagamento mensal do aluguel.

Como filtro desta opção, o  ADI-locação apresenta a seguinte tela:

Contrato:   O operador poderá selecionar um código de contrato de locação específico, com o objetivo de listar as pendências somente de um determinado inquilino. O Código do contrato poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, teclando Alt+Enter ou clicando na lupa existente logo em frente a este campo. Se deixado em branco, o  ADI-locação irá buscar por pendências de todos os contratos com recibos no período.

Data Inicial:   Informando a data inicial, o operador estará selecionando somente os contratos com recibos que foram gerados a partir desta data, ou seja, data de emissão (geração). Caso seja deixada em branco,  irá selecionar os recibos com data de emissão (geração) até o limite da data final.

Data Final:    Informando a data final, o operador estará selecionando somente os contratos com recibos que foram gerados até esta data, ou seja, data de emissão (geração).  Caso seja deixada em branco,  irá selecionar os recibos com data de emissão (geração) a partir da data inicial.

Se todos os campos do filtro forem deixados em branco, o  ADI-locação  irá listar todos os inquilinos que possuirem pendências de iptu e/ou condomínio, independente do período em que a pendência ocorreu.


Cheques Pendentes

O relatório de cheques pendentes está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Cheques Pendentes.

Esta opção de relatório irá apresentar uma lista de todos os recibos de aluguel, agrupados por Inquilino (contrato de locação) que foram quitados com cheques pré-datados. Além do inquilino e o contrato, será apresentado também os recibos com seus respectivos períodos, valores e cheques relacionado, juntamente com a data em que deverão ser compensados.

Como opção de filtro deste relatório, o  ADI-locação apresenta a seguinte tela:

Contrato:   O operador poderá selecionar um código de contrato de locação específico, com o objetivo de listar somentes os cheques pré-datados de um determinado inquilino. O Código do contrato poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, teclando Alt+Enter ou clicando na lupa existente logo em frente a este campo. Se deixado em branco, o  ADI-locação irá buscar por todos os contratos (inquilinos) que possuem recibos no período, quitados com cheques pré-datados e que ainda não foram compensados.

Data Inicial:   Informando a data inicial, o operador estará selecionando somente os contratos (inquilinos) com recibos que foram gerados a partir desta data, ou seja, data de emissão (geração). Caso seja deixada em branco,  irá selecionar os recibos com data de emissão (geração) até o limite da data final.

Data Final:    Informando a data final, o operador estará selecionando somente os contratos com recibos que foram gerados até esta data, ou seja, data de emissão (geração).  Caso seja deixada em branco,  irá selecionar os recibos com data de emissão (geração) a partir da data inicial.

A compensação de um cheque deverá ser realizada, pois somente com a compensação do cheque pré-datado, é que o recibo deixará de estar pendente e passará a quitado.

Se todos os campos do filtro forem deixados em branco, o  ADI-locação  irá listar todos os inquilinos que pagaram aluguel com cheque pré-datado, os quais ainda não foram compensados.


Relação de Fiadores

A opção de listagem dos fiadores dos contratos está disponível no menu principal em Relatórios- [image] Fiadores.

Esta listagem irá apresentar para cada contrato de locação, o respectivo código e endereço do imóvel relacionado e seus fiadores, com apresentação completa dos endereços: residencial e comercial, além dos telefones para contato.

Como filtro desta opção, o  ADI-locação apresenta a seguinte tela:

Contrato:   O operador poderá selecionar um código de contrato de locação específico, com o objetivo de listar somentes os fiadores de um determinado contrato (inquilino). O Código do contrato poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, teclando Alt+Enter ou clicando na lupa existente logo em frente a este campo. Se deixado em branco, o  ADI-locação irá buscar por todos os contratos (inquilinos) e apresentar os dados dos respectivos fiadores relacionados.

Data Inicial:   Informando a data inicial, o operador estará selecionando somente os contratos com data de cadastro a partir desta data. Caso seja deixada em branco,  irá selecionar os contratos cadastrados até o limite da data final.

Data Final:    Informando a data final, o operador estará selecionando somente os contratos cadastrados até esta data.  Caso seja deixada em branco,  irá selecionar os coontratos cadastrados a partir da data inicial.

Se todos os campos do filtro forem deixados em branco, o  ADI-locação  irá listar os fiadores de todos os contratos cadastrados no sistema independente da data de cadastro.


Média de Atraso de Pagamento

O relatório que exibe o número médio de dias de atraso no pagamento mensal do aluguel por inquilino está disponível no menu principal em Relatório- [image] Média de Atraso de Inquilino.

Esta opção de relatório possui duas variações: a analítica e a sintética. O lay-out na forma analítica irá apresentar os recibos dos inquilinos. Estes recibos virão agrupados por inquilino. Desta forma será exibido para cada inquilino, o endereço do imóvel, o número dos recibos e seu respectivo período de aluguel, data do vencimento e se já foi quitado a data da quitação, se em estiver em atraso, será exibido o número de dias em atraso.

No lay-out sintético será apresentado somente o nome do inquilino, o endereço do imóvel, o código do contrato de locação, o número de dias em atraso, o número de recibos gerados no período e o número médio de dias de atraso nos pagamentos.

Para esta opção de relatório, o  ADI-locação apresenta a seguinte tela de filtro:

Inquilino:   Ao preencher este campo de filtro, o operador estará instruindo ao sistema que apresente o número médio de dias de atraso no pagamento de aluguel somente para este inquilino. O código do inquilino poderá ser digitado ou obtido através da pesquisa, teclando-se Alt+Enter ou clicando-se na lupa que se encontra na frente deste campo. Se o inquilino for deixado em branco, o Sistema irá apresentar a média de atraso no período para todos os inquilinos.

Data Inicial:   Ao preencher o filtro de data inicial, o operador estará limitando o período para análise da media de atraso, que é considerado pelo dia do vencimento de cada recibo somado aos dias de tolerância para o recebimento. Desta forma, se preenchida, o sistema somente considerá recibos com vencimento posterior a data informada. Se deixado em branco, o sistema considerará todos os recibos, até a data final do filtro.

Data Final:   Ao preencher o filtro de data final, o operador estará limitando o período para análise da media de atraso, que é considerado pelo dia do vencimento de cada recibo somado aos dias de tolerância para o recebimento. Desta forma, se preenchida, o sistema somente considerá recibos com vencimento somente anterior a data informada. Se deixado em branco, o sistema considerará todos os recibos, a partir da data inicial do filtro.

Os recibos que ainda não venceram, não serão apresentados nesta listagem.

Se todos os campos de filtro deste relatório forem deixados em branco, o sistema irá considerar todos os recibos que ainda não venceram até a data de processamento, como base do cálculo do número médio de dias de atraso, para todos os inquilinos.


Parâmetros do Sistema

A opção de parâmetros de configuração do sistema, encontrata-se no menu principal em Utilitários- [image] Parâmetros do Sistema.

Esta opção tem como finalidade a configuração da forma de agir do  ADI-locação, diante as diferentes formas de trabalho das administradores de imóveis. Assim a opção de parâmetros é composta de diversas guias, cada qual tratando de um grupo definido de parâmetros distintos.

Guia Empresa:	Esta guia contém os principais dados de cadastro da administadora. 	As informações de CNPJ, Limite de imóveis da carteira, nome fantasia e razão social, são campos bloqueados para modificação, pois fazem parte da implantação do Sistema. Nesta guia, está a logomarca da administradora, o qual poderá ser definido e será exibido nos cabeçalhos de todos os relatórios do sistema. O operador também poderá definir a largura e altura da logo marca, utilizando os campos x e y presentes nesta guia.

Guia Impressão:	A guia de impessão, contem as mensagens que poderão ser pré-definidos pelo operador, as quais sairão nos recibos de inquilino e proprietário. Estas mensagens estão disponíveis para os recibos gráficos (recibos impressos em impressoras Jato de Tinta ou Laser) e para os recibos matriciais (recibos impressos em impressoras matriciais),
Com relação as impressoras matriciais, o  ADI-locação necessita dos caracteres de controle da configuração para impressão condensada, Expandida e normal, que será utilizada na impressão do recibo matricial e opção de pré-Impressos. O  ADI-locação traz como padraão,  configurado para três tipos de impressoras: EPSON, EMILIA e RIMA.

Guia Lançamentos:	A guia de lançamentos se destina a configuração da codificação dos lançamentos, os quais serão realizados automaticamente pelo próprio  ADI-locação. É  aconselhável que uma vez definidos, não sejam jamais modificados, para se manter consistentes os lançamentos realizados pelo Sistema.
Nesta guia também o operador poderá definir se o Sistema irá completar o complemento do histórico dos lançamentos de Aluguel, Desconto Provisório, Taxa de Administração (comissão) e Imposto Retido na Fonte. O complemento do histórico deste lançamentos é preenchido com a informação do período a que se refere o lançamento. Por exemplo: Aluguel " período de 01/01/2001 a 31/01/2001"

Guia Gerais:	A guia gerais  comporta informações de diversas finalidades para o Sistema. A integração com o caixa/bancos. Ao se definir esta integração, o  ADI-locação passará a registrar nas contas da administradora, toda movimentação financeira, gerando com isso, o livro caixa da empresa. Esta integração deverá trabalhar em conjunto com as opções de fechamento e estorno do fechamento de caixa. O operador ainda poderá especificar qual o  caixa default que deverá ser preenchido autoamenticamente nos lançamentos.

A correção por atraso no pagamento poderá ser definida genericamente para todos os contratos de locação cadastrados no sistema. Desta forma, o operador  não necessitará informar os valores das taxas de multa e mora contrato a contrato, quando a administradora aplicar o mesmo valor para todos os contratos. De qualquer forma, o  ADI-locação antes de calcular o valor da multa a ser aplicada, irá procurar primeiro se foi definido valores especificos para o contrato, caso não encontre taxa definida no contrato, então irá obtê-las aqui nos parâmetros do sistema.

O tipo de impressão do recibo de aluguel para inquilino e proprietário também deverá ser especificado para o sistema. O  ADI-locação apresenta três modelos de impressão diferente de recibos. O modelo gráfico, para impressoas a lase e jato de tinta. O modelo matricial, para impressoras matricias e finalmente o modelo pré-impresso para administradoras que possuirem seus recibos confeccionados em gráfica.

O código da tabela de imposto de renda ativo, deverá ser informado para que o sistema saiba qual a tabela deverá ser utilizada para efeito do imposto de renda retido na fonte. É necessário que se informe este código, uma vez que é possível se cadastrar várias tabelas de IR.

O número do processo e ordem de serviço estão relacionados ao relatório de prestação de contas do Iss junto a prefeitura. Como exigência, é necessário que se exiba nos cabeçalhos de cada página deste relatório estas  informações, as quais são únicas para cada administradora. Aqui também será especificado a alíquota de ISS que será utilizada para o cálculo do valor do iss que deverá se pago a prefeitura local.

Incluir taxa de administração sobre o valor base que será utilizado para o cálculo do Imposto de renda a ser retido na fontes.  Caso o operador não confirme este check box, o  ADI-locação quando no cálculo do valor do IRRF irá subtrair do valor base de cálculo, o valor da comissão da adminstradora, somente depois irá calcular o valor a ser retido.

Informar imóveis em lançamentos a débito ou a crédito de proprietário, irá trazer maior consistência nas informações sobre a declaração de rendimentos que é anualmente passada aos proprietários para auxílio na delcaracao de imposto de renda. Informando o imóvel nos lançamentos irá garantir que ao agrupar os lançamentos nos relatórios de declaração de rendimentos, nenhum lançamento ficará perdido nos relatórios por não estar relacionado a nehum imóvel.

Guia Cobrança Bancária:	A guia de cobrança bancária, juntamente com as próximas duas guias de mensagem, se destinam a cobrança bancária eletrônica prevista pelo  ADI-locação. O operador deverá informar qual o banco e o tipo da cobrança eletrônica, juntamente com os dados de conta e agência. Deverá redigir também as instruções de cobrança que serão impressas no boleto e auxiliarão ao caixa durante o recebimento.
Para as administradoras que trabalham com a impressão do boleto pela própria administradora, o operador poderá definir duas linha de 100 (cem) posições, de instruções de cobrança.
Nestas linhas de Instrução do boleto pré impresso o operador terá ao seu dispor os códigos definidos a seguir:

 #VMU  - valor em real(is) da aplicação da taxa de multa sobre a soma dos lançamentos que incidem taxa de adm. no recibo;
 #TMU  - percentual da taxa de multa que será aplicada no caso de atraso no pagamento do boleto
 #TMO  - percentual da taxa de mora que será aplicada no caso de atraso no pagamento
 #MOD  - percentual da taxa de mora AO DIA que será aplicada no caso de atraso no pagamento

Ao encontrar um destes códigos no conteúdo do texto de instrução, o  ADI-locação irá substituí-lo pelo valor conforme definido no quadro anterior.

Guia Mensagem Sacado:	Esta guia está relacionada diretamente a operação de cobrança bancária. Aqui o operador irá definir a mensagem que fará parte da boleta bancária e será impresso como instrução ao sacado. O operador terá a sua disposição 8 (oito) linhas de 70 (setenta) posições para descrever as instruções.

Guia Mensagem Verso:	Esta guia também está relacionada diretamente a operação de cobrança bancária. Aqui o operador irá definir a mensagem que ficará no verso do boleto de cobrança. Nesta guia o operador terá  a sua disposição 15 (quinze) linhas de 130 (cento e trinta) posições para descrever as mensagens.

Guia Internet:	A guia internet dispõe informações da configuração do servidor de mensagem enviadas.  Onde o servidor SMTP poderá ser obtido na configuração de contas do outlook em seu equipamento, o nome do usuário deverá ser o mesmo nome de usuário com que se faz a conexão ao provedor de internet. A porta SMTP por definição padrão tem valor igual a 25.  E assunto e corpo da mensagem são campo livres, onde o operador poderá preencher para complementar o extrato de conta corrente que estará sendo enviado em anexo.


Formatar Pré-Impressos

A opção de formatar pré-impressos está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Formatar Pré-Impressos

A opção de formatação de pré-impressos dispõe a formatação de recibos de Inquilinos e Proprietários, e a formatação do boleto de cobrança bancária. O  ADI-locação apresenta os campos possíveis de formatação, os quais deverão ser selecionados e formatados para que sejam impressos no documento final.
A tela de formatação para as três opções de pré-impressos é a seguinte:

Esta tela esta dividida em partes da seguinte forma:

Itens Disponíveis	Nesta parte da tela o operador poderá selecionar os itens relativo ao documento que estiver configurando: recibo de inquilino e proprietário, boleto de cobrança. Ao clicar na caixa de seleção do item o  ADI-locação  irá incluir o item nas lista de itens configurados. Ao se clicar em um item já configurado e desmarcá-lo, o  ADI-locação irá excluir automaticamente a configuração do item.

Configuração Geral	A área de configuração geral se refere a definição do documento a ser impresso. Nesta parte temos como exemplo:
- Número de Linhas
- Saldo de Linhas entre os documentos
- Número do Linhas do documento reservado a impressão dos lançamentos etc...

Imprimir o complemento dos lançamentos significa a impressão do histórico do lançamento completamente, ou seja concatenar a descrição do código do lançamento com o complemento do histórico.

Configuração do Item	Nesta área o operador deverá especificar qual a linha e coluna em que o item deverá ser impresso no documento final.  Poderá especificar também o tamanho máximo que deverá ser ocupado pelo item no documento final. O  ADI-locação preenche este campo com o valor máximo previsto para cada item. No check box condensado, o operador definirá se a informação a ser impressa utilizará a configuração normal ou condensada de impressão definida para a impressão matricial definida na guia de impressão na opção de parâmetros.

Cada opção de formatar pré-impresso possui 5 (cinco) campos livre. Estes campos foram disponibilizados para que o operador possa imprimir observações ou informações que se fizerem necessários no documento final. Ao ser selecionado qualquer um destes campos, será exibido o campo de Descr. Livre na área de configuração dos Itens para que, além de configurá-lo, o operador possa definir o seu conteúdo.


Mala Direta - Criar Seleções

A opção de criar seleções para mala direta está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Mala Direta- [image] Criar Seleções.

A Mala Direta do  ADI-locação está diretamente associada a opção de Mala Direta existente no editor de textos 'Word' fornecido pela Microsoft. Desta forma, a opção de criar seleções do ADI-locação tem objetivo de criar o arquivo de campos que serão utilizados nos arquivos de mala direta do word. A seleção criada, além de separar os campos para o word, também serão utilizados para separar os dados no banco através de filtros na opção de Gerar Origem de Dados.

Os campos possíveis de seleção estão disponíveis nesta opção e poderão ser mesclados entre os arquivos, ou seja, pode-se montar uma seleção utilizando-se campos da tabela de contrato, com campos da tabela de proprietários etc...

Após a seleção dos campos e gravação dos dados no banco, será apresentado um botão ao operador para que seja gerado o arquivo de campos para o word. O botão denominado como: Gerar Campos para Word irá abrir uma janela onde o operador deverá definir o nome e o local que o arquivo de campos selecionados deverá ser gravado.  Este arquivo será solicitado pelo word durante a criação do documento  padrão mala direta.


Gerar Origem de Dados

A opção de Gerar Origem de Dados para mala direta está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Mala Direta- [image] Gerar Origem de Dados

Esta opção irá então separar os dados do banco e disponibilizá-los de forma a serem mesclados no Word. Após a criação do arquivo de campos e criação do documento de mala direta do word, o operador estará pronto para substituir os dados dos arquivos do  ADI-locação  no documento word.

O operador primeiramente deverá separa qual a seleção existente deverá ser utilizada para geração dos dados. Uma vez selecionada, o  ADI-locação  irá exibir quais os campos da seleção, estarão disponíveis para filtro. Clicando-se no campo, selecionando-se um operador e preenchando o espaço disponível para o conteúdo, o operador estará criando o filtro que será utilizado para resgatar as informações do banco de dados.
Após a montagem do filtro, será habilitado o botão Aplicar o Filtro, o qual dispará o processo de seleção das informações. O operador ainda tem ao seu dispor a opção de ordenar a seleção dos dados por um dos campos disponíveis no filtro.
Ao final da seleção, que é acompanhada por uma barra de rolagem, o operador poderá então mesclar os dados selecionado no documento mala direta do word. Para isto, basta clicar no botão identificado como Mesclar no Word. Isto irá disparar o processo de mesclagem que se iniciará ao ser aberto o arquivo padrão da mala direta. Ao final do processo de mesclagem o editor de texto word será aberto e exibirá o documento gerado, totalmente mesclado.

O operador ainda tem a sua disposição a opção de salvar os dados separados pelo filtro. Assim ao final da seleção dos dados pelo filtro, o botão denominado como Salvar Origem de Dados, que ao ser clicado, abrirá uma janela de diálogo para que o operador identifique o local e o nome que será gravado os dados.


Tarefas

A opção do cadastro de tarefas está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Tarefas

Qualquer operação ou opção de menu no  ADI-locação é definido como uma tarefa. Desta forma para que um usuário  tenha permissão de acesso a uma determinada opção ou operação, o administrador deverá ter previamente, cadastrado a tarefa e ter disponibilizado o acesso a esta tarefa para o grupo em que este usuário pertence.

Toda tarefa do  ADI-locação deverá estar cadastrada na tabela de tarefas. Pois para que ela seja acessada, até mesmo pelo grupo 'ADMINISTRADOR', que é o grupo default do Sistema. Assim quando uma nova opção for inserida no sistema, ela deverá ter seu código de tarefa cadastrado e seu acesso disponibilizado para todos os grupos de usuários que a utilizarão. Caso contrário será emitido a seguinte mensagem:


Grupo de Usuários

A opção de grupo de usuários está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Grupo de Usuários.

A filosofia de permissão de acesso às tarefas do  ADI-locação, parte do Grupo de Usuário. Todo usuário, ao ser cadastrado, deverá obrigatóriamente estar relacionado a um Grupo. Assim, as permissões de acesso são dadas ao Grupo e não diretamente ao usuário. Desta forma, todos os usuários de um mesmo grupo possuem as mesmas permissões.

Ao se cadastrar um novo grupo de usuários, o  ADI-locação automaticamente, irá copiar e apresentar todas as tarefas para as quais o grupo poderá ter acesso. De forma que o operador administrador possa então liberar ou bloquear tais acessos.

Na janela de permissão de acesso, o operador terá a sua disposição um botão para bloquear todas as tarefas de uma única vez e um botão para liberar todas de uma única vez.
Uma tarefa, ao ser liberada, poderá ainda ter definidas as operações de Inclusão, Exclusão e Alteração. De forma que, um determinado usuário, possa ter direito de Incluir um imóvel no cadastro, porém somente poderá alterá-lo ou excluí-lo através de senha. E ao se tentar realizar uma destas operações a seguinte mensagem será exibida:
 E somente será disponibilizada ao se informar corretamente a senha do usuário MESTRE que é o usuário default do  ADI-locação.


Cadastro de Usuários

A opção de cadastrar usuários no  ADI-locação, está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Usuários- [image] Cadastrar.

O ADI-locação é totalmente protegido através de senha de acesso. Estas senhas são fornecidas aos usuários, os quais deverão ser previamente cadastrados no sistema, para que possam ter acesso a ele. Ao se cadastrar um novo usuário, o operador deverá incluí-lo em algum grupo de usuários já existente no sistema.

Todo usuário deverá possuir um código alfanumérico, de 10 (dez) posições, um nome, que será utilizado durante o processo de identificação do usuário e uma senha de acesso.  O grupo em que o usuário irá pertencer é campo obrigatório neste cadastro.

A senha fornecida para o usuário no momento de seu cadastro, poderá ser alterada por ele próprio futuramente na opção de Modificar Senha

Todo operação de inclusão e modificação disponível no  ADI-locação, irá registrar a data e o código do usuário que a realizou.


Modificar Senha

A opção para se modificar a senha de acesso de um usuário, está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Usuários- [image] Modificar Senha.

Esta opção foi desenvolvida exclusivamente para que o usuário possa periodicamente modificar sua senha, objetivando maior segurança. Desta forma o operador administrador do  ADI-locação  deverá sempre liberar seu acesso a todos os grupos de usuários.

Relacionado ao usuário, está também a definição das portas de impressão para:  cheques, recibos de inquilinos e proprietários e o boleto de cobrança bancária. Veja maiores detalhes em Configurar Portas de Impressão.


Configurar Porta de Impressão de Recibos; Cheques e Boletos

A opção de configuração da porta de impressão de Recibos de Inquilinos e proprietários, cheques e o boleto de cobrança bancária está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Usuários- [image] Modificar Senha

Todos os relatórios e listagens disponíveis no  ADI-locação seguem o mesmo padrão, ou seja, são exibidos primeiramente no vídeo, de onde o operador poderá decidir o que fazer: Imprimir ou simplemente analizar os resultados gerados. Porém as impressões dos Recibos dos Inquilinos e proprietários, cheques e boletos de cobrança bancária não seguem esta regra de impressão. Eles serão impressos diretamente para uma porta de impressora definida e configurada no Windows. Assim sendo, cada usuário deverá configurar em que porta de impressão irá imprimir tais opções.

Devemos sempre nos lembra que, por definição, a impressora que estiver conectada diretamente na estação de trabalho, é definida como impressora local e portanto sua porta padrão será a LPT1. Todas as outras impressoras na rede, deverão ter seu caminho especificado pelo operador, conforme definido no Windows.

Como auxílio ao operador na definição do caminho da porta de impressão, o  ADI-locação irá apresentar uma janela com os caminhos de todas as impressoras definidas no windows, assim que o operador começar a alterar qualquer informação desta opção.
O operador deverá então selecionar o caminho de impessão desejado, clicar novamente dentro da opção de cheque, recibo ou boleto que estiver configurando, desta forma irá aparecer uma lupa em frente ao campo, que ao ser clicada trará a definição correta do caminho para a impressora desejada na rede.

Ao mudar de estação de trabalho, o operador deverá conferir novamente as portas de impressão especificadas, pois como mudou de estação, os caminhos de impressão são outros, e portanto, deverão ser corrigidos antes de se iniciar qualquer um dos três tipos de impressão.


Permissão

A opção de permissão individual, está disponível no menu principal em Utilitários- [image] Administração do Sistema- [image] Permissões.

Esta opção se assemelha a opção de Permissões disponível em Grupo de Usuários. Porém aqui, estaremos tratanto tarefa por tarefa individualmente. Contudo, a finalidade será a mesma.

Está opção também deverá ser utilizada quando se inserir novas tarefas ao  Sistema. Nestes casos, a nova tarefa deverá ser cadastrada na tabela de Tarefas. E aqui na opção de permissão, a nova tarefa deverá ser relacionada a cada grupo que irá utilizá-la. Assiim o operador terá a seu dispor ao incluir uma nova tarefa para um grupo, as opções de acesso sim ou não, além das opções de operações permitidas através da senha do usuário Mestre.

Relacionar um tarefa a um grupo e não permitir o acesso a ela, tem o mesmo efeito de não relacioná-la ao grupo.


Check Box

Objeto de edição de dados. Substitui a interrogação de Sim ou Não.
 Se marcado, significará SIM. Caso contrário siginificará NÃO.
Veja exemplo na figura abaixo:


campo obrigatório

Informação que deverá ser fornecida obrigatóriamente
pelo operador para que o Sistema possa realizar determinado
cadastro ou operação.


Iptu / Condomínio Pendentes


Pesquisa de Contratos de Locação

A pesquisa de contratos de locaçãol disponível em vários locais no sistema, segue a mesma filosofia da pesquisa padrão. Contudo, vale a pena aqui resaltar que existe uma variação no campo de Ordernado por disponível nesta pesquisa.

Existe aqui uma variação que o operador poderá consultar um contrato, não apenas pelo código, mais pelo nome ou código do proprietário, pelo nome ou código do inquilino ou pelo código ou endereço do imóvel. Cada uma destas opções, ao ser selecionada, irá disponibilizar uma lupa em frente ao campo pesquisar por que ao ser clicada abrirá um outra pesquisa referente a opção selecionada.

No exemplo a seguir o operador selecionou a opção de ordenação por código de contrato, deixando o campo pesquisar por em branco,
e o sistema retornou todos os contratos de locação cadastrados, ordenados por código.


Pesquisa de Recibo de Aluguel

A pesquisa de recibos de aluguel disponível em vários locais no sistema, segue a mesma filosofia da pesquisa padrão. Contudo, vale a pena aqui resaltar que existe uma variação no campo de Ordernado por disponível nesta pesquisa.

Existe aqui uma variação que ao ser selecionado a pesquisa do recibo pelo código do contrato de locação será apresentado um botão de lupa em frente ao campo Pesquisar por que ao ser acionado abrirá a pesquisa de contratos de locação, que segue a mesma filosofia. Ou seja, os contratos também poderão ser consultados por código, imóvel, inquilino ou proprietário. Onde as três últimas opções seguem a mesma filosofia.

No exemplo a seguir o operador selecionou o código de um determinado contrato de locação é o sistema retornou todos os recibos de aluguel associados ao contrato. Estes recibos foram apesentados em ordem decrescente. Ou seja, do mais recente para o mais antigo.


Pesquisa Padrão

A pesquisa padrão utilizada pelo  ADI-locação foi desenvolvida para trazer agilidade ao operador na recuperação de dados gravados no banco.
A definição padrão é devido a sua filosofia que será a mesma para qualquer tipo de pesquisa disponível no  ADI-locação. Conforme lay-out exibido a seguir:

Como exemplo foi exibido a pesquisa de lançamento padrão do Sistema. Então teremos:

 Ordenado por:   O comobo box ordernado por, trará as inscrições das possíveis formas de ordenação e campos para se realizar a pesquisa. Como exibido na figura, o campo ordenado por está definido como Descrição, ou seja, ordenado pela descrição dos lançamentos. Consequentemente, a busca também será pela descrição.

 Pesquisar por:   O campo de edição, está disponível como auxílio para se definir o que o  ADI-locação deverá buscar no banco de dados. Casa não seja preenchido nenhum informação neste campo, ao se clicar no botão pesquisar, o  ADI-locação  trará todos os dados cadastrados na tabela em questão e os exibirão na tela de pesquisa, ordenados pelo campo foi definido em Ordenado por.

 Tipo de Pesquisa:   O  ADI-locação  permite também realizar a pesquisa de duas formas. Casando exatamente o padrão informado no campo pesquisar por, ou casando parcialmene o padrão informado no campo pesquisar por. Esta opção de pesquisa está disponível no lado inferior direito da tela de pesquisa, e virá definido como padrão, a pesquisa parcial.

No exemplo exibido na figura anterior, o operador simplemente informou as iniciais TAX, ordenando uma pesquisa do tipo parcial em ordem de descrição.

Especificar o tipo parcial, significa dizer ao sistema que encontre todas as descrições cadastradas na tabela, que contenha as iniciais em qualquer posição da descrição. Inicio, meio ou fim.

Obtendo como resposta a lista de lançamentos onde aparece as iniciais informadas.

Ao se ordenar uma pesquisa, onde nada é informado no campo pesquisar por, o  ADI-locação irá retornar como resultado da pesquisa, todos os itens cadastrados na tebela pesquisada. Estes itens irão ser apresentados na ordem definida no campo ordenado por.


Identificação do Usuário

Como o  ADI-locação é totalmente controlado por senha de acesso as opção, ao iniciar a execução do Sistema, será exibido  a seguinte tela de indentificação do usuário.

O operador então deverá informar um nome de usuário cadastrado no Sistema. Juntamente com a senha de acesso e a data de processamento. Como padrão, o  ADI-locação  trará a data do sistema operacional do equipamento onde estiver sendo executado.

O  ADI-locação, irá validar a senha informada para o usuário selecionado e uma vez estando correta, será iniciado e apresentará a tela do menu principal.  Caso contrário, uma mensagem com relação a não conformidade da senha será exibida e nova tentativa deverá ser realizada. Não há limite de tentativas definidas para acerto da senha.